En este artículo
Los brókers con apalancamiento en criptomonedas son plataformas seguras, acreditadas y fiables para los traders que buscan operar con apalancamiento en el mercado crypto. No son pocas las que ocupan el panorama, y encontrar las mejores puede ser un reto: para ese fin, en esta guía examinaremos las más destacadas.
Sigue leyendo para conocerlas en función de diferentes factores, incluyendo la facilidad de uso, las características de seguridad, las tarifas de negociación, los límites de apalancamiento y las herramientas de negociación que cada bróker ofrece.
Ranking de brókers de criptomonedas con apalancamiento
- Bitpanda – Uno de los mejores brókers europeos para operar crypto
- MEXC – La mejor plataforma con apalancamiento 200X en crypto.
- Margex – Bolsa de cripto líder con apalancamiento 100x en derivados.
- OKX – Gran opción para el comercio de criptomonedas con opciones apalancadas.
- Kraken – Uno de los exchanges más regulados y fiables.
- Binance – Comercio apalancado de cripto futuros a través de bots automatizados.
- KCEX – Una plataforma fiable y solvente con apalancamiento elevado.
- ByBit – Bolsa de criptomonedas rica en funciones con apalancamiento de hasta 100x.
- BloFin – Intercambio seguro de cripto apalancamiento con más de 400 pares de cripto.
- PrimeXBT – La mejor plataforma para el comercio de cripto con apalancamiento.
- CoinEX – Un exchange de criptomonedas con funciones de trading avanzado.
Revisión de las mejores plataformas de negociación con apalancamiento de criptomonedas
En esta guía, compararemos las mejores plataformas de trading de apalancamiento de criptomonedas basándonos en factores clave como los límites de apalancamiento disponibles, las comisiones de trading, las criptomonedas soportadas, las medidas de seguridad y la experiencia general del usuario. Tanto si eres un trader de alto riesgo como si prefieres un enfoque más cauteloso, esta comparación te ayudará a elegir el mejor exchange de cripto margen que se alinee con tu estrategia de trading.
Bitpanda
Bitpanda es unbroker de criptoactivos con sede en Austria que permite acceder al mercado de activos digitales. Puedes operar en largo con más de 600 criptoactivos.
Pros
Cons
Advertencia de riesgo: El trading con margen implica el uso de criptoactivos prestados para amplificar tanto las posibles ganancias como las pérdidas. Incluso pequeños cambios en el precio pueden dar lugar a llamadas de margen o liquidaciones, lo que podría resultar en la pérdida total del capital invertido. Las comisiones por préstamo se acumulan cada 4 horas y pueden afectar negativamente a tu nivel de margen. El trading con margen está dirigido a inversores con experiencia. Asegúrate de comprender los riesgos y de poder asumir pérdidas financieras sustanciales o totales. Nunca operes con dinero que no puedas permitirte perder.
MEXC
MEXC es un exchange de criptomonedas muy famoso y reconocido que ofrece comisiones bajas en miles de pares de operaciones. Como una de las mejores plataformas de trading de futuros de criptomonedas, proporciona altos límites de apalancamiento en los mercados de futuros perpetuos.
Los contratos pueden liquidarse en USDT o en la criptomoneda subyacente. Se ofrece un apalancamiento de 200x en criptomonedas de gran capitalización como Bitcoin, Solana, Ethereum y Dogecoin. Esto equivale a 200.000 $ de capital de negociación por cada 1.000 $ arriesgados. Algunos mercados tienen límites de apalancamiento más bajos. Por ejemplo, MEXC ofrece un apalancamiento de 125x en Bonk, y de 50x en Dogwifhat.
En cuanto a las comisiones, los futuros perpetuos pueden negociarse al 0,02%. Aquellos que posean los tokens nativos de MEXC, MX, disfrutarán de un descuento del 50%.
A nivel de seguridad, MEXC utiliza wallets frías para mantener seguros los fondos de los clientes, manteniendo la mayoría de sus activos fuera de línea. Los usuarios pueden activar 2FA para asegurar sus cuentas, y MEXC también ejecuta controles de seguridad regulares para asegurarse de que todo funciona sin problemas.
El apalancamiento también invita a las comisiones de financiación, que se cobran cada ocho horas. MEXC ofrece un avanzado panel de operaciones que viene con libros de órdenes en profundidad e indicadores técnicos. También ofrece una app móvil nativa para Android e iOS. No hay requisitos KYC, pero se aplicarán límites de retirada.
Características principales de MEXC
- Apalancamiento elevado: MEXC permite a los usuarios apalancar hasta 200x en las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, por lo que es ideal para los operadores que buscan maximizar sus ganancias potenciales con un capital relativamente reducido.
- Comisiones bajas: El comercio de futuros perpetuos viene con algunas de las comisiones más bajas del mercado, con solo 0,02%. Además, si tienes los tokens MX nativos de MEXC, disfrutarás de un 50% de descuento en estas comisiones.
- Sin requisitos KYC: MEXC ofrece la comodidad de operar sin necesidad de pasar por una larga verificación KYC, aunque pueden aplicarse límites de retirada.
- Herramientas avanzadas de negociación: La plataforma está equipada con un panel de control fácil de usar que proporciona herramientas completas de análisis técnico, libros de órdenes en profundidad y una variedad de indicadores para que los operadores tomen decisiones informadas.
- Variedad de mercados: Más allá de los activos de gran capitalización, MEXC ofrece operaciones apalancadas en una amplia gama de tokens más pequeños con límites de apalancamiento ajustados, lo que garantiza diversas oportunidades de negociación.
Pros
- Uno de los mayores mercados de criptomonedas con apalanacamiento.
- Comisiones competitivas del 0,02%.
- Se pueden arreglar contratos en USDT o en la criptomoneda subyacente.
- Análisis y herramientas avanzadas.
Cons
- No soporta retiradas de fondos en fiat.
- Algunas limitaciones regionales, no afectan a España pero sí a EE.UU.
Margex
Margex es una de las mejores opciones a la hora de operar con criptomonedas con apalancamiento. Se especializa en futuros perpetuos, que son criptoderivados. Los perpetuos nunca caducan, haciéndolos más fáciles de operar a largo plazo.
Margex soporta múltiples criptomonedas para comprar y vender, incluyendo grandes tokens como Bitcoin, Ethereum, y BNB. Estos se pueden negociar con apalancamiento 100x. Muchas otras como 50X incluyen Cosmos, Uniswap, Solana, Cardano, EOS, y Litecoin, y otros mercados menores como Aave, Ethereum Classic y Filecoin, ofrecen un apalancamiento de hasta 25x.
Todos los mercados apalancados pueden negociarse con comisiones del 0,06% por deslizamiento. Esto hace que Margex sea uno de los mejores exchanges sin KYC a nivel de coste para el usuario. Margex también utiliza el almacenamiento en frío para todos los fondos, manteniéndolos fuera de línea y a buen recaudo de las amenazas. La autenticación de dos factores añade una capa de protección a las cuentas de usuario, y Margex tiene un sistema de detección de fraude que monitorea la actividad sospechosa.
Características principales de Margex
- Futuros perpetuos: Margex se especializa en el comercio de futuros perpetuos, un derivado popular sin fecha de vencimiento. Esto hace que sea más fácil de usar y más fácil de manejar para los comerciantes que los futuros tradicionales.
- Alto apalancamiento en las principales criptomonedas: Ofrece un apalancamiento de hasta 100x en las principales criptodivisas como Bitcoin, Ethereum y BNB. Para el resto, está entre 50X y 25X según la coin.
- Comisiones de financiación: Las posiciones apalancadas conllevan comisiones de financiación que se cobran cada ocho horas. Estas comisiones varían en función del par de operaciones y son fácilmente accesibles a través del panel de control de la cuenta de Margex.
- Comisiones de negociación bajas: Margex es reconocida por su competitiva estructura de comisiones, cobrando sólo un 0,06% por operación (por deslizamiento), lo que la convierte en una de las plataformas de menor coste en derivados.
Pros
- Uno de los especialistas en Bitcoin.
- Apalancamiento máximo de 100X
- Comisiones bajas.
- Muchos futuros perpetuos ofrecidos.
Cons
- Algunas limitaciones regionales.
- Mercados limitados a 25X de apalancamiento.
¿Qué es el trading con apalancamiento en criptomonedas?
En términos simples, el apalancamiento amplifica una posición de negociación por un cierto múltiplo. Esto significa que puedes operar con más dinero del que depositaste. Por ejemplo, pongamos que tienes un saldo de cuenta de 500 $. Aplicar un apalancamiento de 20x aumentaría esos 500 $ 20 veces. Por lo tanto, puedes entrar en una posición de negociación por valor de 10.000 dólares.
El apalancamiento es suministrado por la plataforma, lo que significa que estás tomando fondos prestados. Al operar con criptomonedas con apalancamiento se cobran intereses, que se basan en el valor total de la posición. Esto significa que el apalancamiento sólo es adecuado para la especulación a corto plazo. La mayoría de los productos de apalancamiento de criptomonedas se negocian a través de derivados.
Esto también implica que no se poseen las criptomonedas subyacentes. Los futuros perpetuos son el producto más habitual. Se trata de contratos de futuros sin fecha de vencimiento. Algunas plataformas también ofrecen futuros con entrega, que a menudo se liquidan semanal o trimestralmente. Las opciones son otra forma de operar con apalancamiento.
Es importante saber que el apalancamiento es una estrategia de alto riesgo. Es más, los riesgos aumentan en función del múltiplo de apalancamiento. Esto se debe a la liquidación, que cierra una operación cuando disminuye en un porcentaje predeterminado. La liquidación hace que se pierda el margen original. Esto implics que puedes perder todo el capital en una sola operación, y de forma muy rápida.
¿Cómo operar con criptomonedas con apalancamiento?
Este tipo de operativa requiere un cierto nivel de gestión del riesgo, pero con eso n mente, éstos son los puntos que te ayudarán a conocerlo un poco más y saber si es para ti o no.
Elección del nivel de apalancamiento (de 2x a 100x+)
El primer paso es evaluar cuánto apalancamiento vas a aplicar. Los límites máximos vienen determinados por dos factores: la plataforma de negociación y el par de criptomonedas. La mayoría de las plataformas ofrecen los límites más altos en pares de gran capitalización como BTC/USD y ETH/USD. En mercados menos capitalizados, como las memecoins, eso puede reducirse a menos de la mitad.
El límite de apalancamiento elegido se multiplicará por el «margen» de la apuesta. El margen es la garantía que pones para ejecutar la operación. Si quieres arriesgar 1.000 dólares, por ejemplo, un apalancamiento 100X supondría pasar a una posición de 100.000 dólares, pero podrías perder el margen íntegro de los 1.000 dólares.
Un margen más elevado también aumenta la comisión. El porcentaje de ganancias, a su vez, se multiplica por el tamaño de toda la posición, no sólo del margen.
Colocación de órdenes
Es importante colocar las órdenes correctamente cuando se opera con criptomonedas con apalancamiento. Se deben decidir aspectos como:
- Largo/Corto: El apalancamiento se negocia a través de derivados, lo que significa que puedes ir largo o corto. Elige una orden de compra si crees que el par aumentará. O una orden de venta si crees que el par perderá valor.
- Mercado/Límite: Puedes ejecutar una operación al instante seleccionando una orden de mercado. Esto está bien cuando se opera con pares de gran capitalización. Sin embargo, las órdenes limitadas son más adecuadas cuando se negocia en mercados de pequeña capitalización. Esto permite especificar el precio de ejecución de la orden.
- Cantidad negociada: La cantidad de la operación también debe indicarse al completar una orden. La mayoría de los productos apalancados se cotizan en USDT. Recuerde que éste es el margen que está dispuesto a arriesgar.
- Apalancamiento múltiple: El apalancamiento múltiple también debe ser indicado. La mayoría de las bolsas ofrecen un botón deslizante. Mueve el control deslizante hasta el múltiplo requerido, como 5x o 10x.
Estos son los requisitos fundamentales a la hora de colocar una orden apalancada. Sin embargo, aconsejamos encarecidamente a los operadores que también establezcan posiciones de gestión de riesgos. Esto limitará las pérdidas potenciales y bloqueará los beneficios.
- Stop-Loss: Elige el precio de operación que desea que la posición se cierre automáticamente. Por ejemplo, suponga que estás entrando en una operación larga a 100 $ por token. Si deseas limitar las pérdidas al 10%, fija la orden de stop-loss en 90 $. Asegúrate de que el nivel de stop-loss está por encima del precio de liquidación.
- Take-Profit: Para introducir el precio de toma de beneficios, que cerrará la posición apalancada una vez activada. Por ejemplo, supongamos que deseas obtener una ganancia del 30%. Basándote en un precio de entrada de 100 $, fija el nivel de toma de beneficios en 130 $. Por último, comprueba que todo está correcto antes de colocar la orden. No necesitarás vigilar los mercados manualmente. Dicho esto, siempre tienes la opción de cerrar una operación manualmente.
Intereses y comisiones
Hay dos categorías de comisiones a tener en cuenta cuando se opera con apalancamiento criptográfico. En primer lugar, están las comisiones estándar, que se pagan para entrar y salir del mercado.
Para empezar, los plazos de financiación varían en función de la bolsa. Todos los brókers que recomendamos anteriormente cobran comisiones de financiación cada ocho horas. Sin embargo, algunos brókers trabajan con ciclos de cuatro horas, otras incluso de 24 horas. Además, las tasas de financiación se basan en porcentajes. Esto significa que cuanto más apalancamiento se aplique, más se paga.
Es importante destacar que las tasas de interés se deducen de la garantía de margen. Si el margen se acerca demasiado al punto de liquidación, la operación puede cerrarse automáticamente.
Liquidación
La liquidación es la métrica más importante a entender cuando se explora el comercio de apalancamiento de criptomonedas. Si tu posición apalancada se liquida, la bolsa la cierra automáticamente. Esto significa que tu garantía de margen original se pierde. La parte crucial es saber cuándo se liquidará una operación. La fórmula exacta varía en función de la bolsa.
Sin embargo, la regla general es la siguiente: la liquidación se produce cuando el valor de su posición disminuye en el mismo porcentaje que el margen de garantía.
Dicho esto, el punto de liquidación real será mayor que el porcentaje de margen. Esto se debe a que también hay que tener en cuenta las comisiones por intereses. Como se ha mencionado, las comisiones se deducirán de la garantía del margen. Esto aumenta el riesgo de liquidación. Además, la mayoría de los brókers te enviarán una «llamada de margen» cuando se acerque el momento de la liquidación.
Así, es probable que recibas un correo electrónico y vea una notificación en el gráfico de operaciones. El ajuste de márgenes te permite añadir más garantías al saldo de márgenes. Esto significa que el punto de liquidación se aleja. Sin embargo, también aumenta las pérdidas si los precios siguen yendo en tu contra.
Haz trading con apalancamiento en criptomonedas
Apalancamiento de criptomonedas vs margen de negociación
Tanto el apalancamiento como la negociación de márgenes implican ampliar el tamaño de las posiciones. Los dos términos se utilizan a menudo indistintamente, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, cada uno se refiere a una parte diferente del mecanismo de negociación.
Por ejemplo, el apalancamiento es el múltiplo de negociación. Un apalancamiento de 50x significa que estás multiplicando por 50 una posición de negociación. El margen es la garantía inicial que pones para ejecutar la operación apalancada.
Tokens apalancados
Además, también encontrarás los llamados «tokens apalancados» en algunas bolsas. Esto te permite aumentar la exposición sin riesgos de liquidación. Esto se debe a que los tokens apalancados no requieren préstamos.
Aunque la liquidación y las peticiones de margen no son posibles, la operación puede llegar a cero.
¿Es seguro invertir en criptomonedas con apalancamiento?
En general, operar en criptomonedas con apalancamiento es seguro. Al menos en términos prácticos. Sin embargo, se deben considerar varios riesgos antes de proceder. Como hemos dicho, el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas.
También deben tenerse en cuenta los riesgos de contraparte vinculados a los intercambios. Por no mencionar el estrés emocional de perder dinero.
- Las pérdidas en apalancamiento son magnificadas y se amplifican, de modo que se puede perder el capital rápidamente.
- También hay un riesgo de ajuste de márgenes cuando se acerca el momento de liquidación, donde se advierte que debes añadir fondos al saldo del margen o corres el riesgo de ser liquidado (sin obligación).
- El riesgo de liquidación implica que si la operación sigue perdiendo dinero, se liquida por parte de la bolsa. La bolsa se queda con la garantía de margen.
- Finalmente, debemos tener en cuenta el riesgo de los brókers, de que operen en tu contra alegando caídas repentinas. Por eso es importante elegir una plataforma adecuada y segura, con reputación y fiable.
- Finalmente, el estrés emocional es otro aspecto. Los precios de las criptomonedas son volátiles sin apalancamiento, por lo que los movimientos rápidos de precios se verán potenciados. Además, ser liquidado puede dar lugar a pérdidas significativas. Esto puede provocar riesgos psicológicos, como depresión y ansiedad. En última instancia, los inversores emocionales siempre perderán dinero. Puede reducir estos riesgos siguiendo las mejores prácticas, como la gestión del bankroll y el despliegue de órdenes de stop-loss.
Conclusión
El trading de criptomonedas con apalancamiento ofrece la posibilidad de aumentar los beneficios, pero no está exento de riesgos. Por eso es importante elegir el bróker adecuado. Tanto si buscas un apalancamiento alto, comisiones bajas o herramientas fáciles de usar, hemos cubierto algunos de los mejores brókers, con reputación, renombre y opciones disponibles.
Asegúrate de haber considerado los riesgos antes de proceder. El apalancamiento amplificará tanto las ganancias como las pérdidas.
Haz trading con apalancamiento en criptomonedas
Ver también:
- Mejores plataformas de Copy Trading de criptomonedas
- Sitios de afiliados de criptomonedas
- Mejores bonos de depósito con criptomonedas
FAQs
¿Qué es el apalancamiento con criptomonedas?
El apalancamiento es un multiplicador que se añade en una posición de trading para maximizar la posición y con él las posibles ganancias –pero también multiplica en caso de pérdidas.
¿Cuál es el apalancamiento en criptomonedas y quién lo ofrece?
Ahora mismo, MEXC se lleva la palma con el apalancamiento máximo, que es de 200X, aunque alguna plataforma pueda ofrecer 250X no nos ha parecido que sea lo bastante segura como para analizarla frente a la fiabilidad y seguridad de MEXC.
Por qué confiar en 99Bitcoins
Fundado en 2013, los miembros del equipo de 99Bitcoins han sido expertos en cripto desde los primeros días de Bitcoin.
Investigación Semanal
+100kLectores mensuales
Colaboradores expertos
+2000Proyectos crypto analizados
