Melhores plataformas para contratos futuros de criptomoedas

Nos últimos anos, este mercado cresceu exponencialmente. Inclusive, chegou a superar, em volume, o mercado à vista tradicional. Para que se tenha uma ideia, os contratos perpétuos de Bitcoin movimentaram em média US$ 57,7 bilhões por dia, contra US$ 18,8 bilhões do mercado spot.

Atualmente, derivativos, como futuros, representam boa parte do volume total de negociações de cripto​. Esse boom se deve à possibilidade de alavancagem, bem como a flexibilidade de operar tanto na alta quanto na baixa. Nesse cenário, torna-se vital escolher bem a plataforma ou corretora para operar. Afinal, a corretora ideal pode garantir segurança para seus fundos.

Isso sem mencionar a liquidez para executar ordens sem deslizes, taxas competitivas e ferramentas adequadas para potencializar sua estratégia. Portanto, em um mercado volátil, operar futuros sem uma plataforma confiável pode colocar em risco seu desempenho e até seu capital.

Por isso, é essencial comparar as melhores corretoras para trading de futuros disponíveis, considerando histórico, recursos e reputação. Mas, afinal, quais são as melhores plataformas de Contratos futuros de criptomoedas? Neste artigo, vamos explorar tudo sobre este assunto, suas vantagens, riscos e muito mais. Continue lendo e tire suas dúvidas.

10 Melhores Plataformas para Contratos Futuros de Criptomoedas – Resumo

1. PrimeXBT: Futuros com alta alavancagem e multi-ativos
2. MEXC: Grande variedade de mercados
3. Margex: Foco em simplicidade e rapidez
4. BloFin: Plataforma nova e muito segura
5. OKX: Opções diversas e entrega de futuros tradicionais
6. Binance: Maior do mundo em volume
7. KCEX: Taxas ultra baixas e suporte global
8. Bybit: Grande variedade e ferramentas
9. Pionex: Exchange devidamente regulamentada
10. Bitunix: Empresa emergente em rápido crescimento

O que é Trading de Futuros em Criptomoedas?

O trading de futuros em criptomoedas consiste em negociar contratos que derivam do preço de um ativo digital, em vez de negociar o ativo em si. Ou seja, o investidor opera um contrato financeiro atrelado, por exemplo, ao Bitcoin, apostando na alta ou na baixa do preço. Isso, considerando um determinado prazo — que pode ser perpétuo.

Portanto, esses contratos futuros podem ter data de vencimento (futuros tradicionais com entrega) ou serem perpétuos, sem vencimento. Nesse caso, eles são ajustados por taxas de financiamento periódicas para manter o preço alinhado ao mercado spot.

Como funciona o mercado de contratos futuros em criptos

O mercado futuro cripto funciona de forma semelhante aos futuros de commodities ou moedas. Na prática, há um tamanho de contrato (lote) e uma margem exigida. O trader então deposita uma margem inicial (colateral) e pode alavancar sua posição.

As plataformas geralmente permitem usar alavancagem — por exemplo, 10x, 50x ou até 125x. Por sua vez, isso significa negociar um valor muito maior do que o capital aportado. As posições podem ser long (apostando na alta) ou short (apostando na queda) do ativo.

Dessa forma, a qualquer momento antes do vencimento (ou indefinidamente, no caso de perpétuos), é possível encerrar a posição. Com isso, os investidores podem acabar realizando lucro ou prejuízo, cujo resultado depende da oscilação do mercado. Em plataformas modernas de futuros, o investidor tem acesso a várias ferramentas. Só para ilustrar, elas incluem:

• Gráficos em tempo real;
• Livro de ordens;
• Indicador de taxa de financiamento (no caso de perpétuos); e
• Ferramentas de gerenciamento de risco, como stop-loss.

Ao operar nesses mercados, vale lembrar que o trader não possui de fato a criptomoeda subjacente. Afinal, ele está apenas especulando sobre a variação de preço​. Essa característica torna os futuros práticos para negociação de curto prazo e hedge, mas exige cuidados redobrados com a volatilidade.

Diferença entre contratos futuros e mercado à vista

Existem algumas diferenças importantes entre operar futuros e negociar no mercado à vista (spot). Primeiramente, no mercado à vista, você compra e vende a criptomoeda real, transferindo a propriedade do ativo no momento da transação. Já nos futuros, você lida com contratos e liquidação futura (ou contínua, nos perpétuos), sem trocar o ativo físico imediatamente. Contudo, isso traz algumas consequências na prática:

Alavancagem e margem

Os futuros permitem usar margem e alavancagem, amplificando os ganhos potenciais – e também os riscos – em relação ao capital investido. No spot, você precisa do valor total para comprar o ativo, enquanto nos futuros uma fração (margem) basta para controlar uma posição maior.

Operar na queda

Via contratos futuros é simples operar vendido (short) e lucrar em tendências de baixa. Por sua vez, isso no mercado à vista exigiria operações de empréstimo de ativos ou uso de instrumentos como opções. Portanto, os futuros trazem facilidade para estratégias de hedge — proteção contra quedas — e especulação em ambos os sentidos do mercado.

Vencimento e custódia

Por fim, futuros tradicionais têm data de vencimento (semanal, trimestral etc.), após a qual são liquidados (em dinheiro ou entregando o ativo). Já os futuros perpétuos não vencem, mas usam uma taxa de ajuste entre compradores e vendedores (funding) para se manterem próximos ao preço à vista​.

No spot, não há vencimento, e o investidor detém a moeda pelo tempo que desejar. Além disso, ao comprar à vista, ele precisa armazenar a criptomoeda (na exchange ou em uma wallet pessoal). Enquanto isso, nos futuros não há essa custódia direta do ativo, apenas das garantias em conta.

Resumidamente, futuros oferecem mais versatilidade (alavancagem, short) e são instrumentos derivativos, enquanto o spot é investimento direto no ativo. Dessa forma, cada modalidade atende a perfis e objetivos diferentes.

De modo geral, os futuros são preferidos por traders ativos e especuladores de curto prazo. Enquanto isso, o mercado à vista é mais popular entre quem busca posse efetiva do ativo ou investimentos de longo prazo. Apesar disso, vale saber que muitos investidores utilizam ambos de forma complementar.

Vantagens do Trading de Contratos Futuros

Escolher as melhores plataformas de Contratos futuros de criptomoedas pode ser vantajoso por diferentes razões. Afinal, esse tipo de investimento geralmente traz desde um potencial de lucro com alavancagem, até oportunidades de taxas baixas e diversificação.

Potencial de lucro com alavancagem

A maior vantagem dos futuros de criptomoedas é o potencial de lucro amplificado pela alavancagem. Com a alavancagem, o trader consegue uma exposição maior do que seu capital permitiria no mercado à vista.

Por exemplo, com 20x de alavancagem, uma valorização de 5% no Bitcoin poderia gerar cerca de 100% de lucro sobre a margem investida. Essa possibilidade de ganhos acelerados atrai muitos participantes, pois permite obter resultados expressivos mesmo com oscilações modestas do mercado.

Flexibilidade operacional

Outra vantagem é a flexibilidade operacional. Nos futuros, é fácil montar posições short para aproveitar quedas de preço ou fazer hedge (proteção) de carteiras de Bitcoin. Isso significa que o trader de futuros pode buscar lucro tanto em tendências de alta quanto de baixa. Portanto, o investidor tradicional depende apenas da valorização para ganhar.

Taxas baixas e diversificação

Muitos contratos futuros têm taxas baixas e funcionam 24 horas por dia, permitindo operações rápidas em mercados globais de alta liquidez. Em plataformas populares, por exemplo, os custos de negociação chegam a ser inferiores a 0,05% por operação​.

A possibilidade de diversificação é outra vantagem. Existem contratos futuros para uma variedade enorme de criptos. De blue chips como BTC e ETH a altcoins e até memecoins variados. Por sua vez, isso dá acesso a oportunidades em diferentes setores do mercado cripto.

Riscos do Trading de Futuros

Apesar das vantagens, é fundamental entender que há riscos significativos envolvidos no trading de futuros. Afinal, o mesmo efeito da alavancagem que multiplica ganhos pode multiplicar as perdas na mesma proporção. Dito isso, confira a seguir alguns dos aspectos que vale a pena ficar de olho.

Liquidações forçadas

Movimentos de preço contrários à posição podem acarretar liquidações forçadas. Basicamente, isso se dá quando o mercado vai contra você a ponto de consumir toda a margem depositada.

Com 50x ou 100x de alavancagem, basta uma oscilação de 1–2% para zerar sua posição. Portanto, sem um rigoroso gerenciamento de risco, a alavancagem pode levar à perda rápida de capital. O detalhe é que isso pode ocorrer, mesmo nas melhores corretoras para futuros em Bitcoin e altcoins.

Volatilidade extrema

Outro risco inerente é a volatilidade extrema das criptomoedas. Movimentos bruscos de dois dígitos em minutos não são incomuns, especialmente em altcoins. Aliás, isso torna o mercado futuro um terreno onde erros de cálculo ou falta de stop-loss podem ser fatais para a conta.

Taxas ocultas

Por fim, é importante notar que taxas ocultas também incidem nos futuros, como a taxa de financiamento nos contratos perpétuos. Basicamente, essas taxas referem-se a pequenos ajustes periódicos pagos entre traders long e short. O problema é que esses custos podem erosionar lucros de posições mantidas por longos períodos.

Como Escolher a Melhor Plataforma de Contratos Futuros?

Ao selecionar uma plataforma para trading de futuros, alguns critérios-chave devem ser avaliados comparativamente entre as opções disponíveis. A seguir, vamos detalhar os principais pontos, ou seja, segurança, liquidez, taxas e alavancagem.

Segurança e Confiabilidade

Primeiramente, é essencial verificar o histórico da corretora de Bitcoin, por exemplo. Vale a pena observar se ela já sofreu hackers ou perdas de fundos. Também pode ser interessante investigar se ela possui alguma regulação ou licença oficial. Isso, pois plataformas que operam de forma não regulamentada podem aumentar eventuais riscos​.

É interessante buscar também informações sobre custódia (armazenamento a frio de criptoativos) e a existência de fundo de seguro. Ademais, é indispensável garantir que a empresa ofereça proteções aos seus usuários, como autenticação de dois fatores (2FA), bem como políticas rígidas e transparentes.

Liquidez

A liquidez é outro aspecto vital, pois influencia diretamente a qualidade das execuções. Corretoras com alto volume e muitos participantes tendem a ter spreads menores e ordens preenchidas rapidamente — mesmo em grandes quantidades —, sem mover muito o preço. Já plataformas com pouca liquidez podem apresentar slippage (deslizamento de preço) significativo, prejudicando seus resultados.

Taxas de Trading

As taxas de negociação (fee) para makers e takers em cada plataforma também devem ser investigadas. Não é raro que pequenas diferenças façam enorme impacto para traders frequentes. Vale notar que muitas corretoras de futuros podem ter taxas bastante competitivas.

Todavia, é preciso verificar também custos indiretos, como taxa de financiamento dos perpétuos, eventuais taxas de retirada, conversão de moeda, etc. Nesse sentido, plataformas com descontos por volume ou uso de tokens nativos podem ser vantajosas se você planeja negociar alto volume.

Alavancagem

Por fim, analise qual a alavancagem máxima oferecida e para quais ativos. Se você busca operar com alavancagem altíssima, vai precisar de corretoras que suportem isso nos principais mercados. Mas lembre-se que nem sempre “mais” é melhor; alavancagens muito altas às vezes vêm com restrições de volume ou só estão disponíveis em ativos de alta liquidez.

Como identificar plataformas confiáveis

Agora você já sabe como escolher a melhor plataforma de futuros. Mas, como identificar operadoras que sejam verdadeiramente confiáveis? Para tanto, é necessário fazer uma espécie de “due diligence” antes de decidir onde depositar fundos. Para ajudá-lo nesta tarefa, preparamos algumas dicas úteis:

• Reputação e histórico: faça buscas sobre o nome da corretora em notícias e fóruns. Veja há quanto tempo ela opera e se já passou por problemas sérios.
• Regulação e KYC: corretoras não reguladas e que não exigem nenhuma verificação de identidade (KYC) oferecem anonimato. Por outro lado, elas não têm supervisão de órgãos oficiais. Isso pode ser conveniente para alguns usuários, porém implica confiar cegamente na empresa.
• Transparência e práticas de segurança: veja se a plataforma informa claramente suas taxas, termos de uso e mantém atualizações constantes (por exemplo, blogs, anúncios de melhorias).
• Qualidade do suporte e infraestrutura: por fim, teste a qualidade do suporte ao cliente. No geral, plataformas confiáveis costumam ter suporte ágil (chat 24/7, FAQs bem completas).

Resumindo, identificar uma plataforma confiável envolve pesquisar histórico/regulação, checar práticas de segurança e transparência, e avaliar feedback da comunidade. Ao menor sinal de irregularidade ou reclamações graves, pense duas vezes.

Melhores plataformas de Contratos futuros de criptomoedas: top 10

Pronto para conhecer nosso top 10 com as melhores plataformas de Contratos futuros de criptomoedas? A seguir, apresentamos detalhes sobre cada uma delas, bem como seus pontos fortes e eventuais aspectos negativos.

PrimeXBT: futuros com alta alavancagem e multi-ativos

A PrimeXBT é uma plataforma de negociação de criptomoedas que se destaca por permitir alavancagem alta em ativos de grande capitalização. Fundada em 2018 e sediada em Seychelles, essa plataforma está focada em traders experientes que buscam um ambiente ágil e com múltiplos mercados.

Além de cripto, a PrimeXBT oferece trading de Forex, índices de ações e commodities via CFDs integrados na mesma conta. Por sua vez, isso a torna uma opção extremamente versátil para diversificação​, por exemplo. Sem mencionar que suas taxas são bastante competitivas e não há cobranças para depósitos.

Conheça o PrimeXBT

MEXC: grande variedade de mercados

A MEXC (também conhecida como MXC), é outra entre as melhores plataformas de Contratos futuros de criptomoedas. Atendendo mais de 10 milhões de usuários globalmente​, seu diferencial está na oferta de milhares de mercados de futuros perpétuos. Isso inclui desde os ativos mais famosos até uma lista extensa de tokens meme e DeFi.

Outro ponto da MEXC, em nossa análise, passa diretamente pelo quesito alavancagem. Afinal, permite até 100x de alavancagem em contratos de algumas altcoins e 200x em futuros de grandes moedas como BTC, ETH e SOL​. Outro ponto forte são as taxas praticamente zero, o que torna a negociação de futuros muito barata.

Conheça a MEXC

Margex: foco em simplicidade e rapidez

A Margex é uma corretora de derivados cripto fundada em 2019. Relativamente menor em variedade de ativos, a empresa ganhou espaço por oferecer um ambiente intuitivo e seguro para futuros. Ela suporta apenas 36 pares de futuros perpétuos (BTC, ETH, XRP, DOGE, SOL, entre outros de grande e médio porte.

Essa seleção enxuta pode ser vista como limitação, mas, por outro lado, significa que a Margex concentra liquidez nos principais mercados. Assim, a empresa acaba oferecendo ordens instantâneas e profundidade suficiente para evitar slippage mesmo em condições voláteis.

Use o código promocional “MARGEXBONUS” ao fazer um depósito para receber um bônus de 20% em depósitos acima de US$ 100 (ou equivalente em qualquer moeda). Os bônus podem ser usados para compensar as comissões de negociação.

Conheça a Margex

BloFin: plataforma nova e muito segura

Em nossa análise das melhores plataformas de futuros, a BloFin também se destaca. Esta é uma exchange de derivativos que chegou ao mercado com a proposta de ser confiável e amigável ao usuário. Não é à toa que a empresa investe pesado em segurança e transparência. Ela oferece mais de 400 pares de criptomoedas para trading, incluindo um amplo leque de futuros perpétuos com alavancagem de até 150x.

Em nossa análise, o que realmente diferencia a BloFin é seu foco em segurança de nível institucional. A plataforma mantém prova de reservas 1:1 de todos os fundos de clientes e utiliza a solução de custódia da Fireblocks para guardar ativos. Dessa forma, minimiza chances de hacks e perdas.

Conheça o BloFin

OKX: opções diversas e entrega de futuros tradicionais

A OKX (antiga OKEx) está, sem dúvidas, entre as gigantes do setor. Analisando os serviços da empresa, notamos que ela oferece um ecossistema completo que inclui futuros perpétuos e futuros com data de liquidação. Com efeito, ela é destacada ainda como a melhor opção para negociar futuros de entrega em Bitcoin com liquidação em USD.

Ao mesmo tempo, a OKX suporta centenas de mercados de futuros perpétuos, cobrindo praticamente todas as principais criptomoedas e muitos tokens emergentes. Nos perpétuos, a alavancagem vai até 100x nos pares mais líquidos, equivalente aos líderes do mercado. Por conseguinte, a plataforma integra tanto futuros quanto opções de criptomoedas.

Conheça o OKX

Binance: maior do mundo em volume

A Binance dispensa apresentações: ela é a maior exchange de criptomoedas global e no segmento de futuros não é diferente. Afinal, a empresa também lidera em volume diário na maioria dos pares. Em 2025, por exemplo, a Binance consolidou seus serviços de derivativos com algumas novidades, como um recurso nativo de copy trading.

A plataforma oferece centenas de contratos perpétuos, abrangendo desde blue chips (BTC, ETH, BNB, etc.) até memecoins e tokens DeFi populares. Além dos perpétuos, há futuros trimestrais de BTC e ETH (e somente desses dois) para quem prefere contratos com data fixa. Além disso, a Binance também possui um mercado de opções de BTC, ETH, XRP, etc.

Conheça a Binance

KCEX: taxas ultra baixas e suporte global

A KCEX é uma exchange de criptomoedas fundada em 2021 que vem chamando a atenção dos usuários. Em grande parte, isso se deve à sua promessa de ser uma plataforma simples, bem como segura e eficiente. Ainda relativamente pouco conhecida no ocidente, ela ostenta alguns números notáveis, sendo um deles mais de 5 milhões de usuários registrados.

Seu foco está tanto em spot quanto em futuros perpétuos, tendo listado cerca de 500 criptomoedas diferentes. No trading de futuros, a KCEX suporta alavancagens de 5x a 100x, variando conforme o par e a liquidez. Isso significa que nos principais ativos (BTC, ETH) o usuário pode alavancar até 100:1, enquanto altcoins menores podem ter limites.

Conheça a KCEX

Bybit: grande variedade e ferramentas

A Bybit também está entre as plataformas favoritas dos traders de futuros. Conhecida por sua interface avançada, bem como centenas de mercados perpétuos e alta alavancagem, a empresa conta com mais de 45 milhões de usuários. Em termos de volume, a empresa compete de igual para igual com a Binance e OKX, por exemplo.

Assim como outras plataformas, a Bybit não exige KYC para saques dentro de certos limites e oferece contratos perpétuos USDT/USDC. Futuros inversos (margem em BTC, ETH) e até futuros com vencimentos semanais, mensais e trimestrais para alguns pares também disponíveis.

Conheça a Bybit

Pionex: exchange devidamente regulamentada

A Pionex é uma plataforma peculiar nesta lista, pois seu foco inicial eram os trading bots para clientes de varejo. Com o tempo, ela expandiu para oferecer futuros além de operações spot, combinando um ambiente fácil de usar com automação. Consequentemente, a Pionex atende mais de 5 milhões de clientes globalmente e é conhecida por suas estratégias de bots grátis.

Em termos de trading de futuros, a Pionex disponibiliza contratos perpétuos USDT-M com alavancagem de até 100x (em pares principais). Além disso, a empresa também possui outro diferencial: as taxas baixíssimas. Ademais, a Pionex pode ser considerada uma das exchanges mais seguras e bem regulamentadas desta lista. Além disso, ela possui licença de MSB nos EUA e em Singapura, e opera de forma transparente.

Conheça a Pionex

Bitunix: empresa emergente em rápido crescimento

Por fim, a Bitunix, embora recém-chegada no mercado, já que foi fundada em 2021, também está entre as melhores plataformas de Contratos futuros de criptomoedas. Com uma proposta centrada em simplicidade, suporte multilíngue e acesso global, como resultado, a exchange já atraiu mais de 650 mil usuários em mais de 100 países.

Um diferencial importante é que a Bitunix conseguiu licenças de MSB nos Estados Unidos e Canadá. Isso significa que se trata de uma das poucas plataformas de futures não bloqueadas para residentes desses países. Dessa forma, isso a coloca num patamar de legalidade um pouco acima de muitas rivais.

Conheça a Bitunix

Tabela Comparativa das Plataformas de Contratos Futuros

Em síntese, para resumir as características, segue uma tabela comparando as 10 melhores plataformas de contratos futuros de criptomoedas:

Descubra a plataforma de futuros ideal para você! Compare as corretoras, veja os diferenciais e comece a operar com mais confiança.

Perguntas Frequentes

Ainda tem alguma dúvida sobre como operar futuros no mercado cripto? Então, confira as questões que respondemos a seguir.

Trading de futuros é seguro?

Sem dúvida, operar futuros de criptomoedas pode ser considerado 100% seguro. Porém, você deve ter em mente que essa é considerada uma atividade de extremo risco. Para garantir uma experiência satisfatória, em termos de segurança, há dois aspectos que são indispensáveis. Primeiro, selecionar uma plataforma de fato segura. Depois, ficar atento à segurança da operação em si.

Qual a diferença entre contratos perpétuos e futuros tradicionais?

A princípio, a diferença básica está no vencimento do contrato. Os futuros tradicionais possuem uma data de vencimento predefinida, onde o contrato é liquidado. Por outro lado, os contratos perpétuos não têm data de vencimento. Eles permanecem ativos enquanto o trader mantiver a posição aberta ou até ser liquidado por falta de margem.

É possível perder mais do que o valor investido?

Primordialmente, isso depende da plataforma e do mecanismo de liquidação que ela adota. Todavia, na maioria das corretoras de futuros de criptomoedas, você não vai dever dinheiro além do que tinha na conta. Isso porque a posição é forçada a fechar antes disso ocorrer.

Quais taxas são cobradas no trading de futuros?

As principais taxas envolvidas no trading de futuros de criptomoedas são taxas de Trading (Maker/Taker), bem como financiamento e liquidação/entrega. Porém, muitas exchanges costumam cobrar um valor fixo em criptomoeda por saque. Todavia, pode haver também eventuais taxas de inatividade ou manutenção.