Como Avaliamos Criptomoedas e Projetos

Na 99Bitcoins, estamos comprometidos em fornecer avaliações imparciais, aprofundadas e confiáveis sobre criptomoedas e projetos blockchain. Nossas análises são baseadas em extensas pesquisas e estudos conduzidos por uma equipe de especialistas do setor com anos de experiência nos mercados de criptomoedas e tecnologia blockchain.

Analisamos cada criptomoeda de forma abrangente — seja um ativo consolidado ou uma nova promessa emergente. Isso inclui a avaliação da tecnologia, casos de uso, histórico de adoção, equipe de desenvolvimento, desempenho de mercado e apoio da comunidade. Também consideramos fatores como segurança, liquidez e questões regulatórias, garantindo que nossas análises sejam informativas e práticas para todos os tipos de leitores e investidores.

Aqui estão alguns dos critérios e métricas que levamos em conta em nossas análises.

Fatores analisados:

• Adoção
• Caso de uso, utilidade e adequação ao mercado
• Tecnologia e inovação
• Mecanismo de consenso
• Escalabilidade e riscos de interoperabilidade
• Segurança, confiabilidade e reputação
• Auditorias de segurança
• Avaliações e classificações de especialistas em cibersegurança
• Experiência da equipe do projeto
• Comunidade ativa e avaliações positivas
• Experiência do usuário
• Recursos de privacidade
• Integração com carteiras e DApps
• Atividade nas redes sociais e abordagem de marketing
• Commits no GitHub e atividade dos desenvolvedores
• Whitepaper e roadmap
• Valor total bloqueado (TVL)
• Métricas de uso
• Volume de tráfego
• Tokenomics, valor de mercado totalmente diluído (FDV), oferta circulante e oferta máxima
• Governança, tesouraria e distribuição de tokens
• Desempenho de preço e capitalização de mercado
• Desbloqueio de tokens e cronogramas de vesting
• Histórico de segurança
• Fluxos de entrada e saída
• Taxas e receitas anualizadas
• Riscos regulatórios e legais
• Panorama competitivo

Nosso objetivo é examinar minuciosamente cada projeto que analisamos, abordando todos os aspectos relevantes, e apresentar essas informações complexas de forma clara, concisa e acessível, ajudando tanto iniciantes quanto investidores experientes a navegar pelo setor de criptomoedas. Esforçamo-nos para manter total transparência em nossa metodologia, fornecendo insights imparciais que capacitam nossos leitores a tomarem decisões informadas com confiança.

Nossas análises vão além de simplesmente reunir dados disponíveis ao público. Nossa equipe de especialistas possui mais de 10 anos de experiência avaliando e utilizando criptomoedas.

Investimos centenas de horas por semana em pesquisas, testes e experiências práticas com milhares de criptomoedas, DApps de blockchain e protocolos DeFi. Cobrimos o universo cripto desde 2013 e temos construído conexões com alguns dos melhores e mais brilhantes profissionais da indústria neste período. Se há algo sobre o qual nossa equipe principal não tem certeza, contamos com uma ampla rede de especialistas do setor para consultar.

Você pode saber mais sobre quem somos e nosso compromisso com a comunidade e a indústria de criptomoedas em nossa página Sobre Nós.

Criptomoedas e projetos que já analisamos

Nossa equipe tem experiência prática e já testou:

• 100+ exchanges centralizadas de criptomoedas
• 20+ carteiras de hardware líderes de mercado
• 50+ exchanges descentralizadas
• 700+ protocolos DeFi e DApps
• 150+ redes blockchain
• 500+ plataformas e aplicativos de criptomoedas e fintech

Nosso Processo de Análise

Nosso processo de análise é meticuloso e abrangente, passando por diversas etapas para garantir uma avaliação equilibrada e honesta. Depois de anos aperfeiçoando nossa metodologia, focamos nos aspectos essenciais, abrangendo desde medidas de segurança até a experiência do usuário, garantindo que nossa comunidade esteja plenamente capacitada para tomar decisões informadas. Nossa prioridade é assegurar a segurança dos usuários no setor de criptomoedas, conduzindo uma análise minuciosa e destacando quaisquer riscos de maneira clara e responsável.

Nosso processo de múltiplas etapas para avaliar criptomoedas e projetos blockchain:

Etapa 1: Pesquisa preliminar

Recebemos constantemente dezenas, se não centenas, de solicitações de projetos pedindo para serem analisados. Além disso, surgem diversos novos projetos de criptomoedas semanalmente, encontrados em plataformas como X, fóruns do Reddit e agregadores de notícias. Embora desejemos analisar todos os projetos que recebemos, isso infelizmente não é viável. Nosso primeiro passo é analisar a equipe, o projeto, a comunidade e a distribuição de tokens.

Geralmente, descartamos imediatamente projetos que apresentem os seguintes fatores:

• Fundadores anônimos
• Clones de Uniswap sem inovação
• Distribuição de tokens que favorece desproporcionalmente a equipe e os fundadores
• Falta de uma comunidade ativa

Etapa 2: Ajuste ao mercado, equipe, utilidade, casos de uso e potencial

Nesta etapa, fazemos uma análise geral do projeto. Avaliamos as credenciais e a experiência dos fundadores, verificamos se há demanda de mercado e necessidade para o projeto, se ele oferece utilidade real, os casos de uso que aborda, os desafios que pretende superar e seu potencial de crescimento.

Aqui estão os pontos básicos que buscamos identificar nesta etapa:

• Existe uma necessidade real para essa tecnologia ou projeto?
• A equipe e os desenvolvedores têm qualificações e experiência relevantes?
• O projeto atende a um caso de uso importante ou resolve um problema significativo?
• Existe demanda de mercado e o setor não está saturado com projetos similares?

 Etapa 3: Comunidade, avaliações e redes sociais

O engajamento da comunidade desempenha um papel crucial na avaliação da legitimidade e sustentabilidade de qualquer projeto de criptomoeda. Uma comunidade forte e ativa frequentemente indica o potencial de longo prazo de um projeto, enquanto um baixo nível de engajamento pode ser um sinal de alerta. Avaliamos não apenas o tamanho da comunidade, mas também a qualidade da interação – quão envolvidos e apoiadores são os membros, e se há um diálogo significativo e contínuo.

Também monitoramos de perto a receptividade da equipe de desenvolvimento às preocupações dos usuários, correções de bugs e atualizações. Isso nos ajuda a avaliar o compromisso em manter e melhorar o projeto ao longo do tempo. Para garantir uma análise abrangente, analisamos conversas e tendências em várias plataformas, incluindo Reddit, X (antigo Twitter) e grupos no Telegram, bem como outros fóruns populares de criptomoedas.

Etapa 4: Métricas, dados e aspectos técnicos

As etapas 1 a 3 giram em torno da coleta do que chamamos de “dados qualitativos”. Muitas das informações obtidas nessas etapas são baseadas em especulações, opiniões e experiências da comunidade, bem como no histórico de nossa equipe em lidar com projetos de criptomoedas.

Na Etapa 4, começamos a reunir “dados quantitativos”, que são numéricos, verificáveis e imutáveis. Nesta fase, analisamos detalhadamente o whitepaper, investigamos a arquitetura tecnológica, os mecanismos de consenso empregados, entendemos como os nós validadores ou algoritmos de mineração operam no projeto e examinamos a arquitetura da camada blockchain e os tipos de nós, entre outros aspectos.

Depois de obter uma compreensão sólida do projeto do ponto de vista funcional e técnico, analisamos métricas on-chain e informações de desenvolvedores, como commits no GitHub, atividade de desenvolvimento, TVL (valor total bloqueado), métricas de uso, volume de tráfego, taxas e receitas, governança, entre outros.

Ferramentas que utilizamos para nossa pesquisa

• DeFiLlama
• Token Terminal
• DeFi Pulse
• Glassnode
• Chainalysis
• Santiment
• GitHub
• Whitepapers
• Messari
• Nomics
• CoinGecko
• DappRadar
• Blockchain Center
• Nansen
• MIT Digital Currency Initiative
• Universidade de Cambridge – Centro de Finanças Alternativas
• Dune Analytics
• Arkham Intelligence
• Reddit, Telegram, Crypto Twitter
• LookIntoBitcoin
• Coin Checkup
• Seeking Alpha
• Crypto.com Research
• IntoTheBlock
• Woobull Charts/TradingView
• CryptoQuant
• Stack.money
• CoinGoLive
• Augmento
• Blockchain Research Institute
• Blockchain Association
• Chamber of Digital Commerce
• Diversas ferramentas de pesquisa com IA

Etapa 5: Segurança e conformidade

Garantir a segurança de plataformas de criptomoedas, redes, DApps e protocolos é uma parte fundamental do nosso processo de avaliação. Realizamos análises abrangentes da conformidade de cada plataforma com regulamentações financeiras, bem como de quaisquer políticas governamentais emergentes que possam impactar suas operações ou valor. Caso surjam questões regulatórias potenciais, informamos nossos leitores para que possam tomar decisões informadas com segurança. Também divulgamos quaisquer desafios regulatórios significativos enfrentados pela plataforma no passado.

Embora a indústria de criptomoedas ainda não seja amplamente regulamentada, nosso objetivo não é tomar partido em tópicos controversos, como a necessidade de regulamentação em protocolos DeFi. Buscamos simplesmente informar nossos leitores sobre o cenário jurídico e regulatório atual, permitindo que tomem suas próprias decisões.

Nossas avaliações de segurança cobrem elementos críticos, como proteção de carteiras, gerenciamento de chaves privadas, métodos de criptografia, auditorias realizadas, recursos de segurança e proteção de transações. Também investigamos antecedentes de incidentes de segurança, examinando a gravidade e as medidas tomadas para prevenir futuros problemas.

Nossa equipe colabora com as principais agências de segurança blockchain para garantir que seguimos as melhores práticas e realizamos a devida diligência com os mais altos padrões.

Colaboramos com

• Hacken Security Team
• Ackee Blockchain Security Team

Consultamos relatórios de

• Hacken
• Ackee Blockchain
• CertiK
• SlowMist
• CipherTrace
• Messari
• Chainalysis
• Trail of Bits
• Nansen
• Consensys

Etapa 6: Tokenomics e desempenho de preço

Uma análise detalhada da tokenomics, desempenho de preço e fundamentos econômicos de oferta e demanda é essencial para avaliar qualquer criptomoeda. Avaliamos a oferta total, a oferta circulante e a capitalização de mercado de cada ativo para entender sua posição no mercado e seu potencial de crescimento futuro. Esses fatores nos ajudam a medir escassez, pressões inflacionárias e perspectivas futuras.

Também analisamos a escalabilidade e o potencial de adoção do projeto, examinando seus casos de uso e o panorama competitivo. Isso nos fornece insights sobre seu potencial a longo prazo e se está preparado para resistir a mudanças de mercado ou avanços tecnológicos.

A liquidez é um aspecto crucial do nosso processo de avaliação. Investigamos a presença do ativo em exchanges de renome, volumes diários de negociação e a profundidade do livro de ordens. Isso nos ajuda a determinar se os investidores podem comprar ou vender tokens de forma eficiente, com mínimo impacto nos preços. Além disso, pesquisamos problemas ou controvérsias anteriores, concentração de detentores de tokens, cronogramas de desbloqueio e vendas privadas para alertar sobre possíveis pressões de venda.

O desempenho de preço também é uma área importante de investigação. Ao analisar dados históricos, identificamos tendências de volatilidade e avaliamos a estabilidade geral do preço. Monitoramos o sentimento do mercado, notícias e tendências do setor, acompanhando movimentos de preços a curto e longo prazo para prever possíveis mudanças no mercado.

Combinando esses fatores, oferecemos aos nossos leitores uma visão abrangente e baseada em dados sobre a tokenomics e o desempenho de preço de cada ativo cripto.

Etapa 7: Testes

Na 99Bitcoins, acreditamos que testes práticos são essenciais para fornecer avaliações confiáveis e detalhadas de protocolos DeFi, DApps, exchanges, carteiras e criptomoedas. Nosso rigoroso processo de teste é projetado para avaliar os aspectos principais de cada plataforma e produto, garantindo que oferecemos os insights mais precisos e confiáveis aos nossos leitores. Veja como abordamos os testes em cada categoria:

Protocolos DeFi

Ao testar protocolos DeFi, focamos na usabilidade, segurança e funcionalidade dos contratos inteligentes. Nossa equipe avalia a facilidade de uso da plataforma, tanto para iniciantes quanto para usuários experientes. Também analisamos pools de liquidez, opções de yield farming, abordagem de governança, tesouro de tokens, mecanismos de staking e swaps de tokens, verificando como esses recursos funcionam em cenários do mundo real.

Além do uso prático, verificamos métricas on-chain para avaliar TVL (valor total bloqueado), métricas de uso, tokenomics, taxas e receitas, entre outros. A segurança é uma prioridade—nossos especialistas examinam o histórico de auditorias do protocolo, verificam classificações de segurança de especialistas em forense blockchain, analisam avaliações de usuários para identificar experiências preocupantes e avaliam os recursos de segurança para prevenir hacks.

DApps

Para aplicativos descentralizados (DApps), examinamos a funcionalidade principal, a experiência do usuário e a integração com as redes blockchain subjacentes. Testamos como o DApp funciona em diferentes dispositivos e ambientes, focando na facilidade de uso, na capacidade de resposta e na entrega das funcionalidades prometidas. Também realizamos análises de segurança, investigando como o DApp lida com privacidade de dados, permissões de usuários e riscos associados a interações com contratos inteligentes externos. Além disso, avaliamos o potencial de adoção, considerando o tamanho e o engajamento da base de usuários.

Exchanges

Ao avaliar exchanges, nossos testes cobrem áreas críticas, como liquidez, facilidade de uso e segurança. Testamos tanto exchanges centralizadas quanto descentralizadas para entender a rapidez com que os usuários podem negociar ativos, se a plataforma oferece taxas competitivas e uma ampla gama de criptomoedas suportadas. Recursos de segurança, armazenamento a frio, provas de reservas e protocolos de criptografia são analisados minuciosamente. Além disso, revisamos a reputação da exchange, sua conformidade regulatória e qualquer histórico de violações de segurança. Também avaliamos o suporte ao cliente, os tempos de saque e depósito, além da disponibilidade de recursos educacionais.

Carteiras

Nos testes de carteiras, avaliamos segurança, usabilidade e compatibilidade com diferentes redes blockchain. Focamos na segurança da carteira—auditorias completas, tipo de criptografia, processo de backup e recuperação, certificações de segurança dos componentes internos, incidentes de segurança anteriores e recursos adicionais, como multi-sig, Shamir Secret Sharing, tecnologia MPC, proteção por PIN, senha e biometria.

A usabilidade também é um aspecto crítico, onde analisamos a interface, a facilidade de enviar e receber criptomoedas e se a carteira é amigável para iniciantes. Além disso, testamos a compatibilidade da carteira com diferentes criptomoedas e, no caso de carteiras físicas, avaliamos os recursos de segurança física e durabilidade.

Criptomoedas

Ao testar criptomoedas individuais, analisamos a funcionalidade geral da blockchain, velocidade de transações, taxas, segurança, volume de transações e métricas de uso. Isso inclui testar o desempenho da criptomoeda em casos de uso reais, como transferência de tokens, interação com contratos inteligentes e participação em mecanismos de governança (quando aplicável).

Também consideramos fatores como eficiência energética, ecossistema de aplicativos construídos sobre a blockchain e medimos a descentralização com base nas seguintes métricas:

• Localização e distribuição de mineradores/stakers
• Concentração de pools de mineração/operadores de staking
• Localização e distribuição de nós/validadores
• Número de mineradores/validadores e clientes validadores
• Concentração de detentores de tokens
• Coeficientes de Nakamoto e Gini e Entropia de Shannon

Nosso processo de testes rigorosos garante que oferecemos análises abrangentes, imparciais e confiáveis aos nossos leitores. Ao focar na usabilidade prática, segurança e desempenho em situações reais, capacitamos os usuários a tomar decisões informadas ao interagir com protocolos DeFi, DApps, exchanges, carteiras e criptomoedas.

O que significam as classificações

Nossas análises incluem uma classificação no final de cada artigo, onde destacamos os prós, os contras e avaliamos o produto com base em diferentes critérios, como segurança, facilidade de uso, design, entre outros. A pontuação final é uma média das classificações de cada categoria, conforme mostrado abaixo.

A tabela abaixo fornece uma explicação sobre o que as classificações finais de nossas análises representam

Como mantemos nossas avaliações atualizadas

Na indústria de criptomoedas, que avança em um ritmo acelerado, essa é uma tarefa hercúlea. Diariamente, surgem novos desenvolvimentos, seja na tecnologia de um projeto, atualizações, propostas de melhorias, mudanças nas tendências de adoção, hacks, golpes, novidades ou no cenário regulatório em constante evolução.

Fazemos o possível para atualizar continuamente nossas análises, garantindo que permaneçam sempre precisas e relevantes. Temos membros da equipe dedicados a monitorar a indústria e realizar atualizações em nosso conteúdo publicado de forma contínua. Esse compromisso com a precisão e relevância é uma das razões pelas quais nossa comunidade confia na 99Bitcoins como uma fonte de autoridade e expertise na indústria de criptomoedas desde 2013.