코인 선물 시작하기: 코인 선물 거래소 순위 & 입문 가이드

코인 선물은 오늘날 레버리지를 선호하는 사용자 사이에서 큰 인기를 모으고 있다. 이는 레버리지 뿐만 아니라, 시장의 상승과 하락 모든 상황에서 수익을 노릴 수 있도록 돕는다. 하지만 코인 선물 거래는 다소 복잡하므로, 안전하고 강력한 코인 선물 거래소를 사용할 필요가 있다.

따라서 본 가이드는 최고의 코인 선물 거래소 순위를 살펴보고, 각 플랫폼에 대해 자세히 설명한다. 또한 코인 선물에 대해 기본적으로 알아야 할 다양한 정보에 대해서도 소개한다.

코인 선물 거래소 순위 살펴보기

본 가이드는 다양한 특성을 고려하여 다음과 같은 코인 선물 거래소 순위를 책정했다:

코인 선물이란?

코인 선물이란 트레이더가 특정 코인의 미래 가격에 투자할 수 있도록 하는 금융 계약으로, 사용자는 기초자산을 실제로 소유하지 않고도 거래를 할 수 있다. 선물 계약을 거래하는 것은 정해진 수량의 코인을 특정한 미래 날짜에 특정한 가격으로 매매하기로 약속하는 것을 의미한다. 이러한 선물 상품은 표준화되어 있으며, 주로 시카고상품거래소와 같은 규제된 거래소에서 거래되었으나, 현재는 다양한 코인 거래소들이 코인 선물 거래를 지원하기 시작했다.

코인 선물이 거래되는 방식

코인 선물 거래는 롱 또는 숏 포지션을 여는 것을 포함한다. 만약 코인 가격이 오를 것으로 보이면 롱을 취하고, 떨어질 거 같으면 숏을 취하면 된다. 선물 거래는 레버리지를 지원하여, 사용자가 실제 보유한 금액보다 더 큰 포지션을 취하도록 허용한다. 예를 들어 사용자는 5배, 10배 레버리지를 적용하여 투자 규모를 늘릴 수 있다. 이런 방식은 수익 가능성을 증폭하지만, 동시에 손실 위험도 크다. 이런 계약은 현금정산이나 기초 코인 자산을 받는 실물정산 방식을 제공하며, 이는 거래소마다 다르다.

전문 팁: 레버리지는 수익을 크게 증폭하도록 하지만, 동시에 가장 위험하기도 하다. 많은 초보자들은 레버리지를 잘못 활용하여 포트폴리오 전체를 잃기도 한다. 따라서 레버리지는 극도로 신중하게 사용해야 한다.

코인 선물 거래를 사용하는 이유

보통 코인 선물에는 투기꾼과 기관 투자자, 채굴자 등 다양한 유형의 사용자가 참여한다. 이들은 가격 변동에 대한 헷지 수단이나, 시장의 다양한 상황을 모두 활용하기 위해 코인 선물을 이용한다.

선물 계약은 또한 시장 심리를 파악하는 데도 도움이 된다. 선물 가격이 현물 가격보다 높이 올라가면, 종종 강세 심리로 해석되며, 그 반대의 경우는 약세 심리로 간주된다.

비트코인 선물

비트코인 선물은 가장 흔한 코인 파생상품으로, 투자자들이 BTC를 보유하지 않고도 가격 움직임에 베팅할 수 있도록 한다. 이런 선물은 주로 헷지, 차익거래, 방향성 거래를 위해 사용된다. 이는 거래소에 따라 현금 정산 또는 실물 정산이 가능하다.

비트코인 선물 거래를 지원하는 대표 플랫폼:

• CME 그룹
• 바이낸스 퓨처스
• 바이비트
• 오케이엑스
• 크라켄 퓨처스
• 데리비트

이더리움 선물

이더리움 선물은 ETH 가격 변동성에 대한 노출을 지원하며, 특히 디파이 참여자나 기관 트레이더 사이에서 인기 있는 상품이다. 비트코인과 마찬가지로, 이더리움 선물은 무기한 및 만기일이 정해진 형태로 지원된다.

이더리움 선물 거래를 지원하는 주요 플랫폼:

• CME 그룹
• 바이낸스 퓨처스
• 바이비트
• 오케이엑스
• 크라켄 퓨처스
• 데리비트

솔라나 선물

솔라나 선물은 비트코인이나 이더리움에 비해 신규 상품이지만, 빠르게 인기를 얻고 있다. 솔라나 선물은 특히 고위험 트레이더 사이에서 인기를 끌고 있다.

솔라나 선물 거래를 지원하는 주요 플랫폼:

• 바이낸스 퓨처스
• 바이비트
• 오케이엑스
• 게이트아이오
• 쿠코인 퓨처스

옵션 vs 선물

선물과 옵션은 모두 파생상품으로, 사용자가 기초자산을 직접 보유하지 않고도 미래 가격을 예측하여 투자할 수 있도록 지원한다. 코인 선물과 옵션은 비슷해 보이지만, 구조나 위험성, 유연성 측면에서 큰 차이가 있다.

선물 계약은 특정 자산을 미래의 특정 날짜 및 특정 가격으로 매매해야 하는 의무를 제공한다. 이 계약은 한번 체결되면 구속력을 갖추게 되며, 양측은 반드시 조건을 이행해야 한다. 설령 손해가 나더라도 말이다. 코인 선물은 보통 사용자가 위험에 대한 헷지 수단이나 레버리지를 사용하기 위해 이용한다.

한편 옵션은 선물과 똑같은 조건을 제시하지만, 다른 점이 있다. 바로 구매자에게 권리를 주고 의무는 부여하지 않는다는 점으로, 덕분에 선물보다 높은 유연성을 자랑한다. 예를 들어, 코인 선물 사용자는 만기일에 가격이 불리하더라도 결국 계약을 이행해야 하지만, 옵션 사용자는 불리하면 프리미엄 가격만 감수하고 계약을 이행하지 않아도 된다. 옵션은 종종 헷지, 변동성 투자 같은 고급 전략에 사용된다.

정리하자면, 선물은 높은 수익 기회를 제공하는 고위험 거래에 해당한다. 옵션은 이런 위험을 더 통제할 수 있는 유연한 방법을 제공한다. 양쪽은 모두 매력적이며, 사용자는 자신의 목표와 위험 허용도에 맞는 전략을 선택하면 된다.

최고의 코인 선물 거래소 순위별로 자세히 살펴보기

이제 코인 선물 거래소 순위별로 자세히 살펴보도록 하겠다. 이 과정에서 지원되는 레버리지, 암호화폐, 거래 수수료, 보안 능력 등 다양한 내용을 살펴볼 것이다.

1. 코인퓨처스(CoinFutures) – 처음 시작하는 유저도 이용하기 쉬운 암호화폐 선물 플랫폼

암호화폐 선물 거래를 처음 접하는 사람들은 시작이 어렵게 느껴질 수 있습니다. 하지만, 코인퓨처스는 인터페이스가 직관적으로 구성되었고, 초보자에게도 게임처럼 쉽게 즐길 수 있는 선물 거래 플랫폼입니다. 메뉴와 설정이 복잡하지 않고, 본인 인증 절차가 없으며, 별도의 거래소나 암호화폐 지갑이 필요없이 코인 가격 변동을 예측하는 간단한 방식으로 참여할 수 있습니다.

코인퓨처스는 코인포커 앱을 통해 이용할 수 있으며, 언제든지 캐시아웃할 수 있습니다. 최대 1,000배의 레버리지를 지원해 전략적 유연성도 제공합니다. 현재는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 도지코인(DOGE), 라이트코인(LTC), 트론(TRX) 등 주요 암호화폐를 기반으로 거래 시뮬레이션이 진행되고 있으며, 추후 더 많은 종목이 추가될 것으로 기대됩니다. 단, 실제로 암호화폐를 직접 거래하거나 투자하는 플랫폼은 아니며, 게임 형태의 시뮬레이션 경험에 초점을 맞춘 플랫폼입니다.

블록체인 기술 및 실시간 거래의 기초를 배우고 싶은 초보자 뿐만 아니라 빠른 거래 경험을 원하는 숙련된 트레이더 모두에게 코인퓨처스는 실시간 암호화폐 시장의 흐름을 이해할 수 있도록 길잡이가 되어줄 수 있습니다.
또한, 플랫폼에는 내부 리더보드가 있으므로 상위 사용자들의 손익(PnL) 및 투자수익률(ROI) 성과를 확인할 수 있고, 자동 손실 제한 기능 같은 리스크 관리 도구도 제공되어 거래가 계획대로 진행되지 않을 경우에 빠르게 포지션을 정리할 수 있도록 지원합니다.

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2. 프라임XBT(PrimeXBT) – 저렴한 거래 수수료를 제공하는 코인 선물 거래소

프라임XBT는 높은 레버리지를 지원하는 플랫폼으로, 그 비율은 무려 200배에 달한다. 이는 증거금 500달러로 10만 달러 선물 포지션을 열 수 있는 것을 의미하며, 덕분에 이 플랫폼은 최고의 코인 레버리지 플랫폼 중 하나로 간주된다. 하지만 디센트럴랜드, 액시 인피니티 같은 소형 코인에는 더 낮은 레버리지가 적용된다.

프라임XBT는 무기한 선물에 전문성을 지닌 플랫폼으로, 수수료 또한 매우 경쟁적이다. 테이커 수수료는 0.02%에 불과하며, 메이커는 0.01%로 더 저렴하게 부과된다. 또한 프라임XBT는 단 1달러만 입금하는 것을 허용하며, 심지어 입금 수수료도 부과하지 않는다.

플랫폼은 결제 수단으로 암호화폐, 신용카드, 퍼펙트 머니, 그리고 팍스풀을 통한 P2P 입금도 지원한다. 프라임XBT는 또한 CFD 거래를 지원하며, 이는 외환, 지수, 원자재 같은 전통 금융 시장도 지원한다. 프라임XBT는 또한 카피 트레이딩 도구를 제공하여, 초보자에게도 유용하다. 사용자는 KYC 없이도 계정을 생성할 수 있다.

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3. 멕스씨(MEXC) – 최대 200배 레버리지를 지원하는 암호화폐 선물 거래소

멕스씨는 무기한 선물에 전문성을 지니며, 수천 개 시장을 지원한다. 지원되는 코인에는 페페, 선도그, 도지코인, 봉크 같은 최고의 밈코인도 포함된다. 만약 대형 코인을 거래할 경우 레버리지는 최대 200배까지 지원된다.

반면 소형 코인은 20배에서 100배의 낮은 레버리지를 지원한다. 대부분 선물 거래는 USDT로 결제되며 롱과 숏도 지원된다. 플랫폼은 인버스 선물 거래도 지원하며, 이는 기초 코인으로 정산된다. 무엇보다도, 멕스씨는 거래 수수료가 매우 낮은 편으로, 테이커는 슬라이드당 0.02%만 지불하면 된다.

한편 지정가 주문에서는 커미션이 부과되지 않는다. 멕스씨는 또한 익명 거래도 지원한다. 따라서 개인정보나 신분증은 필요하지 않지만, 인출에는 한도가 있으니 유의하기 바란다. 멕스씨는 또한 기술적 지표 같은 고급 거래 도구도 제공하며, 또한 현물거래, 카피 트레이딩, P2P 거래도 지원한다.

멕스씨에 대해 자세히 알고 싶다면, 멕스씨 전문 가이드를 참고하기 바란다.

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4. 마젝스(Margex) – 초보자 및 전문가 모두에게 적합한 코인 선물 거래소

마젝스는 초보자 및 전문가에게 모두 적합한 암호화폐 거래소로, 간편한 인터페이스와 다양한 사용자 혜택을 제공한다. 플랫폼은 다양한 보너스 프로그램을 제공하는 것으로 유명하며, 이런 혜택에는 롱 및 숏에 대한 50% 수수료 할인도 포함된다. 또한 카피트레이딩 기능 또한 지원되어, 경험이 부족한 사용자도 숙련된 트레이더의 전략을 쉽게 따라할 수 있다.

수수료 측면에서도 경쟁력 있는 구조를 갖추고 있다. 메이커 수수료는 0.019%, 테이커 수수료는 0.060%로 설정되어 있어, 자주 거래하는 사용자에게도 부담이 적은 편이다. 또한 최대 100배 레버리지를 지원하지만, 지원되는 코인은 약 30여 종으로 다소 아쉬운 수준이다.

대신 마젝스는 강력한 보안 시스템을 자랑한다. 이는 2단계 인증과 이메일 알림 시스템, 연중무휴 고객 지원을 통해 계정 안전성과 사용자 만족도를 높이고 있다. 특히 사용자 자산의 대부분을 콜드 스토리지에 보관함으로써 해킹 위험을 최소화한다.

마젝스에 대해 자세히 알고 싶다면, 마젝스 전문 가이드를 참고하기 바란다.

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5. 블로핀(BloFin) – 사용자 친화적인 인터페이스를 자랑하는 안전한 코인 선물 거래소

블로핀은 400개 넘는 코인 쌍에 대한 다양한 파생상품을 지원하는 강력한 코인 선물 거래소이다. 플랫폼은 신뢰할 수 있는 거래소 운영에 중점을 둔다. 이는 150배 레버리지를 지원하며, 사용자는 플랫폼에서 다양한 거래 기회를 누릴 수 있다.

블로핀의 가장 핵심 특징에는 업계 최고 수준의 강력한 보안과 자산 관리 능력이 있다. 플랫폼은 사용자 자산에 대한 일대일 준비금을 보유하며, 그 내역을 투명하게 공개한다. 또한 자산 커스터디는 파이어블록이 담당하여 최상급의 보호 능력을 보장한다. 이 모든 혜택은 블로핀 모바일 앱을 통해서도 누릴 수 있다.

블로핀은 원활한 코인 선물 거래 경험 뿐만 아니라, 카피 트레이딩 및 트레이딩 봇도 제공한다. 거래소의 시그널 거래봇은 특정 조건이 감지될 때 자동으로 거래를 실행하게 되어, 전반적인 파생상품 거래 활동을 간단하게 만든다. 또한 블로핀의 카피 트레이딩 기능은 사용자가 전문가의 포지션을 고스란히 추적할 수 있도록 돕는다.

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6. 오케이엑스(OKX) – 비트코인 딜리버리 선물을 위한 최고의 코인 선물 거래소

오케이엑스는 딜리버리 선물 거래를 위해 최고의 선택이다. 이는 기존 선물 시장을 모방하면서 미국 달러 정산과 여러 개의 만기일을 지원하여, 더 유연한 거래 환경을 보장한다. 예를 들어, 올해 3월 비트코인 선물 시장의 행사 가격은 59,900달러를 약간 넘었다. 사용자는 롱이나 숏을 취하고, 최대 20배 레버리지를 적용할 수 있다.

오케이엑스의 딜리버리 선물은 또한 이더리움과 엑스알피도 지원하며, 물론 무기한 선물도 지원한다. OKX의 무기한 선물은 수백 개 시장을 지원하며 최대 레버리지는 100배까지 지원된다. 이 상품에는 솔라나, 에이브, 페페, 톤코인 같은 최고의 알트코인도 포함된다.

오케이엑스는 코인 옵션 거래에도 탁월한 선택이다. 이는 비트코인과 이더리움에 대한 다양한 옵션 체인을 지원하며, 고급 분석도구도 제공한다. 선물 수수료는 지정가 0.02%가 부과되고, 시장가 주문은 0.05%로 더 비싼 편이다.

오케이엑스 거래소에 대한 추가 정보는 OKX 거래소 완벽 가이드에서 확인할 수 있다.

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7. 바이낸스(Binance) – 카피 트레이딩 및 봇을 통해 코인 선물을 수동으로 가능케 하는 플랫폼

바이낸스는 최고의 코인 선물 거래소 중 하나이다. 이는 수백 개의 무기한 선물 시장을 지원하며, 여기에는 이더리움과 페페, 비트코인과 솔라나, 카르다노 등이 포함된다. 바이낸스는 최근 레버리지를 최대 125배로 늘렸다. 다만 유동성이 낮은 시장에서는 한도가 낮아질 수 있다.

바이낸스는 수동으로 코인 선물 거래를 수행하기에 좋은 플랫폼이다. 우선 이는 카피 트레이딩을 지원한다. 덕분에 사용자는 전문가의 거래를 고스란히 복사할 수 있다. 또한 트레이딩 봇도 있다. 이런 봇은 알고리즘 거래와 차익거래를 포함하여 다양한 전략을 지원한다. 물론 롱과 숏에도 베팅할 수 있다.

바이낸스는 무기한 선물 외에도 딜리버리 선물을 지원하며, 이 경우 비트코인과 이더리움만 지원된다. 또한 비트코인, 이더리움, BNB, 엑스알피, 도지코인에 대한 옵션 거래도 가능하다. 바이낸스의 커미션은 리밋오더에 0.02%가 부과되며, 시장가 주문에는 0.05%가 부과된다.

바이낸스에 대해 자세히 알고 싶다면, 바이낸스 전문 가이드를 참고하기 바란다.

바이낸스 방문하기

8. KCEX – 최대 100배 레버리지 및 저렴한 수수료를 지원하는 코인 선물 거래소

KCEX는 강력한 선물 거래 능력과 KYC 없는 편의성으로 유명한 코인 선물 거래소이다. 이는 5배에서 100배 레버리지를 지원하여, 트레이더가 자유롭게 위험 수준을 조절하도록 한다. 플랫폼은 500개 거래페어를 지원하며, 여기에는 비트코인, 이더리움, 엑스알피 등이 포함되고, 심지어 TRB, BOME, SONIC 같은 덜 유명한 것들도 지원된다.

KCEX 수수료는 메이커 0%, 테이커 0.01%로 매우 저렴한 편이다. 플랫폼의 매칭 엔진은 초당 10만 건 거래를 감당할 수 있어, 빠르고 효율적인 거래 실행이 보장된다.

KCEX는 종종 프로모션을 지원한다. 이를 테면 무료 인출 이벤트가 제공되어, 사용자들이 무료로 입출금을 할 수 있게 된다. 또한 플랫폼은 연중무휴 고객 서비스, 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여, 전문가와 초보자 모두에게 탁월한 환경을 보장한다. 정리하자면, 이는 높은 레버리지와 저렴한 수수료, 다양한 거래 페어를 지원하는 덕분에, 오늘날 코인 선물 거래소 사이에서 최적의 선택으로 간주된다.

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9. 바이비트(Bybit) – 대화형 인공지능으로 시장 분석이 가능한 코인 선물 거래소

바이비트는 전 세계 150개국에서 사용 가능한 코인 선물 거래소로, 초보자부터 숙련된 트레이더까지 모두에게 적합한 플랫폼이다. 최대 200배의 레버리지를 지원하며, 비트코인 등 주요 코인을 포함해 무려 700개에 달하는 코인을 지원한다.

플랫폼 수수료는 메이커 0.02%, 테이커 0.055%로, 빈번한 거래에도 부담이 적은 편이다. 플랫폼은 데모 트레이딩을 지원하여, 초보자가 부담 없이 거래 연습을 수행하기도 좋다. 또한 자동 트레이딩봇도 제공된다.

특히 바이비트는 대화형 인공지능을 제공하여, 사용자가 대화를 통해 시장 분석과 토큰 인사이트, 그리고 플랫폼 사용법에 대해 빠르게 배울 수 있도록 한다. 또한 플랫폼은 웹브라이저 및 모바일 앱을 제공하여, 사용자가 언제 어디서나 거래에 참여할 수 있도록 지원한다.

바이비트에 대해 자세히 알고 싶다면, 바이비트 전문 가이드를 참고하기 바란다.

바이비트 방문하기

10. 파이오넥스(Pionex) – 저렴한 수수료와 트레이딩봇으로 유명한 인기 코인 선물 거래소

파이오넥스는 사용자 친화적이면서 다양한 고급 기능을 제공하여, 독보적인 코인 선물 거래소로 평가된다. 트레이더는 100배 레버리지를 통해 높은 수익 기회를 즐길 수 있다. 플랫폼은 테이커 0.05%, 메이커 0.02%라는 매력적인 수수료를 지원하며, 이는 업계 최저 수준에 해당된다. 하지만 플랫폼의 코인 선물 거래는 미국에서 지원되지 않는다.

플랫폼 핵심 기능에는 선물 그리드 봇이 있다. 이는 지정된 가격 범위에서 자동 매매하는 기능으로, 특히 횡보장에서 효과적이며, 사용자는 상황을 모니터링하지 않고도 가격 변동에서 수익을 노릴 수 있다. 파이오넥스는 비트코인, 이더리움, 수이 등 다양한 거래 페어를 지원하여, 다양한 거래 전략을 즐기도록 돕는다. 만약 코인 선물 거래가 처음이라면, 데모 거래를 시도하기 바란다. 사용자는 가상 자금을 통해 거래 연습을 수행하여 부담없이 자신감을 키울 수 있다.

플랫폼은 직관적인 인터페이스와 강력한 자동 거래 도구를 제공하여, 전문가와 초보자 모두에게 안성맞춤이다. 특히 파이오넥스는 저렴한 수수료와 높은 레버리지, 혁신적인 거래봇을 통해 코인 선물 시장의 다양한 니즈를 충족한다.

파이오넥스 방문하기

11. 아바트레이드(Avatrade) – 다양한 고급 기능과 한국어를 지원하는 코인 선물 거래소

아바트레이드는 전통적인 금융 상품과 암호화폐 CFD를 지원하는 코인 선물 거래소 플랫폼이다. 플랫폼은 초보자 친화적인 인터페이스로 유명하며, 심지어 완벽한 한국어 지원까지 제공돼, 초보자들이 간편하게 사용할 수 있는 환경을 제공한다.

플랫폼은 최대 400배 레버리지를 지원하며, 코인 CFD와 관련해서는 약 20종을 지원한다. 코인 CFD란 코인 선물 거래와 마찬가지로 자산을 직접 보유하지 않은 상태에서 가격 하락과 상승에 베팅하도록 지원한다. 플랫폼은 또한 데모 계정 기능도 제공하여 있어, 사용자가 전략을 테스트하고 플랫폼 사용법을 익히기에 이상적이다.

플랫폼은 편리한 모바일 앱을 지원하며, MT4 플랫폼과의 완벽한 연동을 자랑한다. 덕분에 사용자는 다양한 고급 분석 도구와 자동 매매, 여러 기술 지표를 접할 수 있다. 이처럼 넓은 시장 접근성을 원한다면, 아바트레이드는 좋은 선택지가 될 수 있다.

코인 선물 거래란?

코인 선물 거래는 현물거래에서 볼 수 없는 장점 두 가지를 제공한다:

• 레버리지
• 공매도

먼저 레버리지부터 살펴보자. 프라임XBT 거래소는 200배 레버리지를 지원한다. 덕분에 사용자는 200달러를 가지고 4만 달러 거래를 수행할 수 있게 된다. 코인 선물은 또한 공매도를 지원하여, 사용자가 시장 하락에서도 수익을 노리도록 만든다. 많은 코인 트레이더들은 무기한 선물을 선호하는데, 이는 문자 그대로 만기일이 없는 것을 의미한다. 이러한 선물은 현물거래 가격을 실시간으로 반영한다.

일부 플랫폼은 수천 개 무기한 시장을 지원하며, 여기에는 비트코인에서 소형 밈코인까지 다양한 종류가 포함된다. 또한 딜리버리 선물이라는 개념도 있다. 이는 전통 선물과 마찬가지로 만기일이 있으며, 사용자는 주간, 월간, 분기별로 정산일을 선택할 수 있다.

코인 선물은 레버리지와 공매도 활용을 위해 이상적이지만 단점도 있다. 우선 사용자는 가격 변동에 베팅만 가능하며, 거래하는 코인을 직접 보유하지는 않는다. 코인 선물은 또한 위험한 거래로 간주되며, 특히 레버리지가 높을수록 더욱 그렇다.

코인 선물 거래는 어떻게 작동하나?

코인 선물은 모든 거래 스타일에 적합하지는 않다. 이제 이것이 어떻게 작동하는지를 살펴보며, 여러분의 거래 스타일에 적합한지 평가하기 바란다.

파생상품 거래

선물은 파생상품 거래 상품이다. 쉽게 말해, 코인 자산에 대한 소유권을 제공하지 않고, 대신 시장 가격 변동을 통해 수익을 얻도록 지원한다. 예를 들어, BTC/USD 선물이 있다고 하자. 만약 BTC/USD 가격이 상승하면 투자자는 수익을 얻게 된다. 하지만 BTC를 실제로 얻게 되는 것은 아니다.

또한 다양한 코인 선물 유형에 대해 알아두는 것도 중요하다. 이를 테면, 무기한 선물과 딜리버리 선물 유형이 있다.

무기한 선물

많은 코인 투자자들은 무기한 선물을 이용한다. 이는 딜리버리 선물과 비슷하지만, 대신 만기일이 없다. 이론적으로, 사용자는 무기한 선물 포지션을 영원히 취할 수 있다. 하지만 수수료를 고려하면 이는 현명한 선택은 아니다.

무기한 선물은 현물 가격을 그대로 반영한다. 예를 들어 ETH/USD가 2346달러에 거래된다고 하면, 무기한 계약 역시 2346달러로 가격이 책정된다. 이는 트레이더가 ETH/USD 가격 변화에 베팅할 수 있도록 하며, 해당 코인을 직접 보유하는 것이 아님에도 여전히 가격 변화에서 수익을 얻도록 한다.

결정적으로, 무기한 선물은 딜리버리 선물보다 더 많은 시장을 지원한다. 이는 플랫폼 입장에서 도입하기가 더 쉬운 덕분이다. 멕스씨의 경우 무기한 선물을 수천 개나 지원하지만, 딜리버리 선물은 비트코인과 이더리움만 지원한다.

딜리버리 선물

딜리버리 선물(Delivery Futures)도 코인 파생상품 시장에서 중요한 위치를 차지한다. 특히 스윙 트레이딩 같은 장기 전략을 선호한다면 더욱 그렇다. 이 유형은 항상 만기일을 제공하며, 이는 일주일에서 3달까지 설정할 수 있다. 일부 플랫폼은 1년 계약을 제공하기도 한다.

무기한 선물과 달리, 딜리버리 선물에는 행사가격이 적용된다. 이는 수요 및 공급에 따라 실시간으로 오르고 내리며, 여기서 관건은 선물 계약이 만기될 때 행사가격을 넘기거나 낮을지를 예측하는 것이다.

이해를 돕기 위해 다음 예시를 보자:

• 한 거래자가 BTC/USD 가격 움직임에 베팅하고 싶어한다
• 플랫폼은 분기 계약으로 56000달러의 행사가격을 제시했다
• 거래자는 BTC/USD 가격이 3달 안에 56000달러를 넘을 것으로 기대한다
• 따라서 BTC/USD 선물에 롱 포지션을 취한다
• 각 계약은 5천 달러에 달하며, 사용자는 두 개를 매수하여 총 1만 달러를 사용했다.
• BTC/USDC 가격은 계약 만기일에 76000달러로 올랐고, 이는 행사가격보다 35% 높은 수준이다.
• 사용자는 1만 달러를 투자했으므로, 총 수익은 3500달러가 된다.

물론 BTC/USD가 행사가격 아래로 떨어질 수 있으며, 그러면 손실을 보게 된다. 예를 들어 10% 하락했다면, 1천 달러를 잃고 9000달러만 남게 된다.

롱·숏 포지션

무기한 선물과 딜리버리 선물은 모두 롱과 숏을 지원한다.

롱과 숏의 내용은 다음으로 쉽게 정리할 수 있다:

• 롱 포지션은 선물 가격이 오를 것으로 보일 때 취하는 것이다. 사용자는 매수 주문을 내면 된다.
• 숏은 선물 가격이 하락할 것으로 보일 때 취하면 되며, 매도 주문을 내면 된다.

롱 포지션은 현물 거래에서도 사용할 수 있지만, 숏은 그렇지 않다. 덕분에 숏은 코인 선물의 가장 매력적인 부분에 해당한다.

예를 들어:

• 코인 시장이 몇 달 동안 강세였다고 하자.
• 사용자는 이제 정점에 도달했다고 생각하여 엑스알피에 숏을 취하고 싶어 한다
• 그럼 XRP/USD 무기한 선물에 1000달러 매도 주문을 취하면 된다.
• 며칠 후 XRP/USD는 정말로 20% 하락했다.
• 그럼 사용자는 거래를 종료하고 200달러 수익을 얻게 된다.

증거금 요건 및 레버리지

선물 거래의 또 다른 매력은 바로 증거금과 레버리지에 있다. 이는 사용자가 실제 보유한 것보다 더 큰 투자를 수행하는 것을 의미한다. 앞서 프라임XBT가 200배 레버리지를 지원한다고 소개했다.

200배 레버리지는 어떻게 작동할까? 다음 예시를 보자:

• 한 사용자는 SOL/USD에 롱을 취하고 싶어하며, 그 가격은 현재 130달러에 달한다.
• 사용자는 이 거래에 2000달러를 사용할 수 있으며, 레버리지 200배를 적용할 수 있다.
• 그럼 그 거래 가치는 400,000달러가 된다.
• 이후 시장이 반등하여 SOL/USD가 15% 상승했다.
• 만약 2000달러를 평범하게 투자했다면 300달러 수익을 얻었을 것이다.
• 하지만 200배 레버리지를 사용했으므로, 300달러 수익은 60000달러로 증폭된다.

하지만 이처럼 높은 레버리지는 보통 권장되지 않는데, 왜냐하면 선물 포지션이 청산될 수도 있기 때문이다.

코인 선물의 청산

청산이란 선물 거래에서 접할 수 있는 가장 큰 위험을 의미한다. 이는 선물 포지션이 증거금 아래로 떨어지면 발생한다. 위의 예시에서, 2000달러를 증거금으로 400000달러 거래를 수행했다. 이는 증거금 요건이 0.5%라는 것을 의미한다.

만약 SOL/USD 포지션이 반등하기 전에 0.5% 하락했다고 가정하자. 그렇게 되면 증거금 전액 만큼 하락했으므로, 플랫폼은 해당 포지션을 청산하고 2000달러를 가져가게 된다. 그러면 거래는 즉각 종료되고, 사용자는 2천 달러 전체를 잃게 된다.

따라서 레버리지는 낮게 설정하는 게 더 안전하다. 이는 청산 가능성을 줄이기 때문이다. 예를 들어 200배 대신 10배 레버리지를 적용했다고 하자. 그렇게 되면 증거금 요건은 10%가 되므로, 0.5% 하락했다고 해서 거래가 청산되지는 않는다.

다음 표를 보면, 몇 배의 레버리지에서 몇 퍼센트 하락을 주의해야 하는지 쉽게 알 수 있다:

코인 선물 거래 vs 일반 거래

코인 선물거래와 일반 거래는 여러모로 비슷하긴 하지만, 동시에 다른 것도 사실이다. 이제 다음을 읽으며, 어떤 거래가 여러분에게 맞는지 확인하기 바란다.

자산 소유권

대표적인 차이점에는 자산 소유권이 있다.

일반 현물시장에서 거래하면, 사용자는 자산을 직접 매수하게 된다. 예를 들어, ETH/USD 거래에서는, USD를 ETH로 교환하여 ETH 코인을 직접 소유하게 된다. 이후 해당 코인을 스테이킹하거나 지갑으로 옮기는 건 보유자의 자유다.

반면 선물 거래에서 사용자는 어떤 것도 소유하지 않는다. ETH/USD 선물에 롱을 걸었다고 하면, 가격 상승에서 혜택은 받지만 ETH를 직접 소유하지는 않게 된다. 사용자는 원할 때에 그저 거래를 종료하기만 할 수 있으며, 수익 여부는 종료 시점의 가격에 따라 달라진다.

단기 및 장기 전략

일반거래는 보통 장기 전략에 적합하다. 예를 들어 BTC/USD를 구매한다고 하면, 얻은 비트코인을 지갑에 넣고 몇 년 동안 보관할 수 있다. 이후 원할 때 거래소로 옮겨서 현금으로 교환할 수 있다. 즉 언제든지 원하는 만큼 보유할 수 있으며, 그에 대한 수수료가 부과되지 않는다.

반대로 선물 거래는 단기 전략에 적합하다. 왜냐하면 펀딩비가 들기 때문이다. 이는 주로 하루에 여러 번 정산되는 편이며, 증거금에서 빠져나간다. 즉 오래 보유할수록 증거금이 줄어들어 청산이 앞당겨 지게 된다.

시장 유연성

일반 거래는 유연성이 떨어지는데, 왜냐하면 가격 상승에만 베팅할 수 있기 때문이다. 엑스알피에 투자했는데, 수익을 얻으려면 반드시 가격이 올라야만 한다. 반면 선물은 하락장에서도 수익을 제공한다.

또한 선물은 레버리지를 지원한다. 사용자는 플랫폼에 따라 200배까지도 투자를 증폭할 수 있으며, 물론 일반 거래는 이런 기능을 지원하지 않는다. 일부 거래소는 전통적인 마진 계좌를 지원하지만, 레버리지 비율은 높지 않은 편이다.

코인 선물로 수익을 얻으려면?

코인 선물 거래로 수익을 원한다면, 몇 가지를 참고해야 한다.

코인 선물은 트레이더가 시장의 하락과 상승에 베팅하도록 하여, 더 많은 수익기회를 선사한다. 하지만 시장은 항상 원하는 대로 움직이지 않는다. 따라서 효과적인 거래 전략을 사용하며 자기 감정을 절제하고, 무엇보다도 위기관리 전략을 도입해야만 한다. 이번에는 선물 거래에 유용한 노하우 몇 가지를 소개하겠다.

코인 선물에 대한 기본 이해

코인 선물은 사용자가 실제 자산을 보유하지 않고도 코인의 미래 가격에 베팅할 수 있도록 한다. 트레이더는 코인 가격이 하락하거나 상승할지를 예측해야 하며, 그에 따라 적절하게 롱과 숏을 취할 수 있어야 한다. 덕분에 사용자는 강세장과 약세장에서 수익을 노릴 수 있게 되어, 모든 순간에서 기회를 잡을 수 있게 된다.

레버리지 및 위험 관리

대부분 사람들은 어느 정도의 위험은 감수할 수 있어야 한다고 생각하기 마련이므로, 공짜 돈을 제공하는 레버리지는 실로 매력적일 수 있다. 하지만 레버리지에는 단점도 존재하기 마련이며, 특히 공짜 돈은 엄청난 위험으로 돌변할 수 있다.

레버리지는 트레이더의 투자금을 부풀려서 그 수익과 손실을 증폭시킨다. 예를 들어, 100달러 투자금을 가진 사용자는 10배 레버리지를 통해 투자 규모를 1000달러로 증폭할 수 있다. 이는 증폭된 투자 규모만큼 손실도 증폭시킨다. 그리고 대부분의 레버리지 사용자는 통계적으로 돈을 잃는 경우가 많다고 한다. 따라서 적절한 위기 관리 전략을 적용해야 하며, 특히 전문가들에게만 권장된다.

되도록 손절매 주문을 설정하고, 자기의 위험 허용도를 제대로 파악하며, 헷징 같은 전략을 도입하는 것이 좋다. 헷징은 현물 시장에 노출된 것과 반대의 선물 시장 포지션을 취하여, 가격 변동의 위험을 완화하는 전략이다. 또한 적절한 손익비율을 활용하는 것도 좋다. 이는 사용자가 항상 완벽하지 않더라도, 꾸준한 수익을 낼 수 있도록 돕는다.

거래 전략

트레이더는 또한 다양한 거래 전략을 파악할 필요가 있다.

스캘핑은 작은 가격 변동을 활용하여 하루에도 몇 번이나 거래를 수행하는 것으로, 빠른 결단력을 필요로 한다. 스캘핑은 고도의 집중력을 요구하며, 하루종일 컴퓨터 앞에 앉아 있어야만 한다. 따라서 취미로 거래하는 사람에게는 적합하지 않다. 이는 매우 어려우며 집중력을 요구하고, 강력한 멘탈과 기술적 분석 능력이 필요하며, 특히 모니터도 여러 대 준비하는 것이 좋다. 만약 아래 그림 같은 장비 설정이 끔찍해 보인다면, 아마 여러분에게는 적합하지 않을 수 있다.

한편 스윙 트레이딩은 중단기 시장 추세를 포착하기 위해 포지션을 며칠에서 몇주 동안 유지하는 전략이다. 기술적 분석으로는 과거 가격 데이터와 차트 패턴을 활용하여 미래 가격 움직임을 예측하며, 펀더멘털 측면에서는 시장 수요나 기술 발전, 규제 소식을 기반으로 내재적 가치를 살펴본다. 스윙 트레이딩은 일단 투자하고 잊어버리는 방식에 가깝다. 예를 들어 비트코인 가격이 오를 것으로 보인다면, 트레이더는 기본적인 분석을 수행하여 포지션을 오픈하고 익절과 손절을 설정한 다음, 가격이 알아서 움직이도록 내버려 두는 경우가 많다.

또한 자동 거래 시스템을 사용하면, 사전 설정한 기준에 맞춰 거래를 실행하되, 감정을 배제한 냉철한 거래를 수행할 수 있게 된다. 물론 시장을 직접 모니터링하지 않을 때도 수익 기회를 누릴 수 있다.

이런 전략을 다양하게 사용하고, 코인 시장을 포함한 거시적 경제 상황과 규제 상황 등을 함께 파악하면, 트레이더들은 더 높은 성공률을 노릴 수 있게 될 것이다. 물론 수익 기회만큼 손실 위험도 큰 만큼, 자기 자신을 엄격하게 교육하고, 위기관리 원칙을 고수해야 한다. 또는 데모 트레이딩을 통해 여러 전략을 연습하는 것도 좋다.

코인 선물 거래의 장단점

코인 선물 거래의 장단점을 살펴보겠다:

코인 선물 거래 수수료 살펴보기

모든 코인 선물 거래소는 수수료를 부과하기 마련이며, 이는 실제 수익에도 영향을 미친다. 따라서 이러한 수수료 구조를 미리 이해하는 것이 중요하다. 특히 레버리지가 높은 선물 거래에서는 수수료가 높게 책정될 수도 있으며, 또한 포지션을 너무 오래 유지하면 펀딩비를 주의해야 한다.

이제 코인 선물 수수료에 대해 자세히 살펴보겠다.

코인 선물 수수료

일반 거래와 마찬가지로, 코인 선물은 기본 수수료를 부과한다. 이는 거래 규모에 따라 다르게 책정된다. 이는 퍼센트 기준으로 보면 현물보다 낮아보이지만, 레버리지에 적용되므로 결코 무시해서는 안된다.

예를 들어:

• 코인 선물 거래소가 무기한 선물 수수료로 0.02%를 부과한다고 하자.
• 사용자는 1000달러로 50배 레버리지를 사용하여, 총 포지션 규모는 50000달러가 된다.
• 5만 달러에 수수료 0.02%가 부과되므로, 수수료는 10달러로 책정된다.
• 레버리지를 사용하지 않는다면, 수수료는 0.2달러에 불과하다.

코인 선물 수수료는 포지션을 종료할 때도 부과된다.

즉 다음과 같다:

• 위의 선물 거래에서 5%가 상승했다고 가정하자.
• 즉 50000달러 포지션은 이제 52500달러 가치를 지니게 된다.
• 사용자는 거래를 종료할 때 0.02% 수수료를 지불하므로, 10.5달러를 지불해야 한다.

펀딩비

많은 초보자들이 선물 거래에서 펀딩비를 잊어버리곤 한다. 이는 사용자가 거래 자금을 빌리기 때문에 발생하는 것으로, 레버리지 비율에 따라 결정된다. 다른 대출 계약과 마찬가지로, 레버리지는 이자를 발생시킨다. 펀딩비는 보통 8시간 마다 정산된다.

예를 들어:

• 사용자가 BTC/USD 선물에 레버리지 20배로 롱 포지션을 걸었다고 하자.
• 사용자의 증거금은 1000달러고, 총 거래 규모는 20000달러가 된다.
• 여기서 빌린 자금은 19000달러에 해당하므로, 여기에 펀딩비가 발생한다.
• 펀딩비는 증거금에서 자동으로 빠져나간다.
• 예를 들어, 사용자는 8시간 후 10달러를 지불하게 된다.
• 따라서 사용자의 증거금은 1000달러에서 990달러로 축소된다.

흥미롭게도, 펀딩비는 항상 8시간마다 부과되지는 않는다. 왜냐하면, 이는 시장에서 롱 또는 숏 중 한 쪽에게만 부과되기 때문이다.

예를 들어, 사용자가 롱 포지션을 취했다고 하면, 8시간 후에 펀딩비가 부과될 것이다. 하지만 이후 8시간 동안은 숏 사용자에게 펀딩비가 부과될 수 있다. 이는 펀딩비율이 양수이냐 음수이냐에 따라 결정되며, 이 비율은 선물과 현물거래 가격의 차이에 의해 결정된다.

물론 펀딩비는 현물 거래에서는 발생하지 않는 수수료다.

코인 선물 거래소 선택하는 방법

만약 사용하고자 하는 코인 선물 거래소를 직접 결정하고 싶다면, 다음 요소를 고려하여 선택하기 바란다:

• 선물 유형: 먼저 무기한 선물 또는 딜리버리 선물 중 어떤 기능을 사용할지 결정해야 한다. 일부 플랫폼은 특정 유형에 전문성을 지니며, 또는 양측 모두 지원하는 곳도 있다. 무기한 선물은 스캘핑, 데이 트레이딩, 단기 전략에 매우 적합하다. 딜리버리 선물은 월간, 분기별 계약이 가능한 것을 고려하면 스윙 트레이더에게 이상적이다.
• 지원 코인: 다음으로 어떤 코인이 지원되는지 확인해야 한다. 플랫폼은 대부분 비트코인, 솔라나 같은 대형 코인을 지원하지만, 만약 소형 시장을 공략하고 싶다면 좀 더 자세히 조사할 필요가 있을 것이다. 특히 멕스씨는 수천 개 코인에 대한 선물 시장을 지원한다.
• 레버리지 한도: 대부분 선물 거래자는 레버리지를 적용하기 마련이다. 따라서 레버리지 한도를 살펴볼 필요가 있다. 예를 들어, 오케이엑스는 대형 무기한 선물에 100배 레버리지를 지원하지만, 딜리버리 선물의 경우 20배까지 밖에 지원하지 않는다.
• 거래 수수료: 거래 수수료는 코인 선물에서 중요한 고려대상이다. 따라서 저렴한 수수료와 펀딩비를 지원하는 플랫폼을 살펴보기 바란다. 일부 플랫폼은 특정 조건에 따라 할인을 제공하기도 하며, 또는 보너스 이벤트를 자주 진행하는 곳도 있다. 또한 거래소 자체 토큰을 보유하여 수수료를 줄이는 방법도 있다.
• 주문 유형: 일부 코인 선물 거래소는 종종 다양한 주문 유형을 지원하곤 한다. 이를 테면, 사용자가 롱 또는 숏을 취할 수 있도록 매수·매도 주문을 지원해야 한다. 또한 지정가, 시장가, 익절, 손절도 주요 고려 대상이다. 이런 기능은 사용자가 위험을 완화하도록 돕는다.
• 고급 도구 여부: 어떤 도구가 제공되는지도 살펴보면 좋다. 이를 테면 가격 차트, 분석 지표, 차트 그림 도구가 있으면 좋다. 또는 거래봇이나 카피 트레이딩을 지원하는 곳도 있으며, 트레이딩뷰 같은 제삼자 플랫폼을 연동한 경우도 상당히 유용하다.
• KYC 여부: 일부 코인 선물 트레이더는 익명성을 선호한다. 따라서 KYC 없이 계정 생성이 가능한 거래소를 선택하면 좋다. 이는 가입 과정에서 전화번화나 이메일만 필요한 것을 의미하며, 신분증을 제출하지 않아도 된다. 하지만 대부분은 인출 한도가 적용될 수 있다.
• 결제: 자산 입출금에서 어떤 결제 수단이 허용되는지 확인하기 바란다. 개인적으로는 암호화폐와 법정화폐 모두 지원하는 곳을 선호한다. 또한 결제 시 수수료 적용 여부도 확인하기 바란다.

코인 선물 거래 방법

이번에는 프라임XBT 사용 방법을 살펴보도록 하겠다.

• 1단계: 프라임XBT 계정 생성 – 먼저 프라임XBT 웹사이트에 방문하여 계정을 생성한다. 여기에는 이메일 주소와 비밀번호만 있으면 된다. 전화번호를 통해서도 가입이 가능하다.
• 2단계: 자금 입금 – 이제 계정에 자금을 충전하도록 한다. 익명성을 원한다면 코인을 선택하면 된다. 또는 현금을 사용해도 되지만, 이 경우 신분증 확인이 요구된다.
• 3단계: 선물 시장 선택하기 – 페이지 상단에서 선물을 클릭하면, BTC/USDT 무기한 선물 페이지로 이동하게 될 것이다. 이제 왼쪽 창에서 원하는 선물 시장을 검색하도록 한다.
• 4단계: 주문 선택 – 이제 매수 또는 매도를 선택한다. 만약 가격 상승이 기대되면 매수 주문을 선택하고, 반대라면 매도 주문을 선택한다.
• 5단계: 시장가/지정가 설정 – 현재 가장 유리한 가격으로 거래를 빠르게 실행하고 싶다면 시장가 주문을 선택하도록 한다. 실행 가격을 직접 선택하고 싶다면 지정가 주문을 수행한다. 예를 들어 BTC/USD가 59500달러에 거래되고 있는 상황에서, 60000달러로 시장에 진입하도록 설정할 수 있다.
• 6단계: 레버리지 선택 – 이제 슬라이더를 통해 레버리지 비율을 선택한다. 이는 코인에 따라 1배에서 200배까지 선택 가능하다.
• 7단계: 선물 거래 시작 – 모든 내용을 점검하고 컨펌하여 거래를 시작하도록 한다.

선물 거래는 언제든지 종료할 수 있다. 하지만 현명한 청산 전략을 마련하는 것이 좋을 것이다. 특히 익절을 사용하면, 사용자는 수익 목표가 달성될 때 자동으로 거래를 종료하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, BTC/USD 거래에 6만 달러로 진입하여 10% 수익을 원한다면, 익절을 66000달러로 설정하면 된다.

미국에서 코인 선물 거래하는 방법

미국 시장의 엄격한 규제로 인해, 미국 거주자들은 코인 선물에 참여할 수단이 적은 편이다. 하지만 VPN 없이 코인 선물을 즐길 수 있는 안정적인 방법 몇 가지가 있다.

미국 사용자라면 크라켄을 사용하면 된다. 이는 미국 친화적일 뿐만 아니라, 초보자 친화적이며 유명하고, 규제 측면에서도 가장 안전한 거래소 중 하나로 간주된다. 물론 단점도 있다. 이는 규제 친화적인 성격 때문에, 거래 가능한 자산이나 수익 상품이 적은 편이며, 레버리지도 낮은 편이다. 또한 수수료는 다른 곳보다 약간 더 비싸다.

만약 다른 선택지를 원한다면 BYDFI도 괜찮다. 이는 레버리지 200배를 지원하고, 금융단속네트워크에 MSB로 등록된 합법적인 플랫폼이다. 덕분에 사용자는 규제를 준수하는 환경에서 선물 거래를 안심하고 즐길 수 있다. 다만 이 플랫폼은 본문에서 다룬 다른 거래소만큼 탄탄한 명성이나 보안 능력, 또는 방대한 기능을 갖추지 않았다는 점을 유의하기 바란다.

참고로 이런 엄격한 규제는 우리나라에서도 쉽게 확인할 수 있다. 다른 해외 국가의 경우 파생상품, 외화 거래, 대차거래까지 제도권화된 것과 달리, 국내 거래소는 현물 중심 거래만 지원하며, 파생상품 같은 신규 금융 서비스 도입도 규제로 인해 막혀 있는 상태다.

마치며

코인 선물은 높은 레버리지와 공매도 같은 다양한 혜택을 제공한다. 또한 많은 플랫폼이 KYC 없이 서비스를 제공하므로, 접근성도 매우 좋은 편이다.

정리하자면, 프라임XBT가 오늘날 가장 좋은 코인 선물 거래소로 간주된다. 이는 200배 레버리지와 다양한 선물 계약을 지원하고, 이메일 주소 하나만으로 회원가입을 완료할 수 있다. 물론 코인 선물의 위험성을 충분히 고려한 다음 플랫폼을 시작하기 바란다.

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레퍼런스

1. 해외는 열고, 한국은 말고…가상자산 거래소 격차 커진다 (이코노미스트)
2. 현물 거래가 무기한 선물 거래보다 나은가요? (MEXC 블로그)
3. 선물의 강제 청산 (MEXC 블로그)