BlackRock expande participação em Bitcoin e Ethereum

A BlackRock tem sido um dos principais nomes na adoção institucional do Bitcoin, com mais de US$ 10 trilhões sob gestão. Desempenha, assim, um papel fundamental na aceitação das criptomoedas por investidores tradicionais.

Em apenas uma semana de fevereiro (entre  10 e 14/02), a gigante dos investimentos aproveitou a queda do mercado para adquirir 1,31 Bitcoin e 4.845 Ethereum. Investindo, respectivamente, US$ 127,32 milhões e US$ 12,63 milhões nos ativos digitais.

Desde o lançamento de seu ETF de Bitcoin à vista, a empresa lidera o movimento de adoção institucional do ativo digital, consolidando-se como uma peça central na evolução do mercado cripto.

BlackRock e a estratégia de comprar Bitcoin durante quedas

A decisão da BlackRock de adquirir US$ 127,32 milhões em Bitcoin durante uma queda de preço gerou grande repercussão no setor financeiro. Tradicionalmente, grandes instituições adotam uma abordagem cautelosa para ativos digitais. Porém, a gestora tem se destacado por sua postura agressiva e contínua no mercado cripto.

Essa estratégia se alinha ao histórico de compras da BlackRock, que já demonstrou interesse em consolidar sua posição no setor de ativos digitais. A aquisição ocorre logo após um período de alta volatilidade do Bitcoin, reforçando a tese de que grandes players institucionais estão aproveitando momentos de queda para ampliar suas reservas.

A decisão da BlackRock de ampliar sua exposição ao Bitcoin e Ethereum sinaliza uma mudança estrutural na forma como os ativos digitais são percebidos pelo setor financeiro tradicional. Além disso, a aquisição massiva pode impulsionar o mercado e influenciar outras grandes gestoras a seguirem o mesmo caminho.

Atualmente, a BlackRock detém 585.575 BTC avaliados em US$ 56,72 bilhões, adquiridos a um preço médio de US$ 96.863 por unidade. Por outro lado, a gestora estoca 1,342 milhão ETH avaliados em US$ 3,66 bilhões, adquiridos a um preço médio de US$ 2.728 por unidade.

Especialistas apontam que, com o crescente interesse institucional, o Bitcoin pode atingir novos patamares de valorização nos próximos anos. Se o ritmo de adoção continuar acelerado, a previsão de Bitcoin a US$ 1 milhão até 2030 pode se tornar cada vez mais plausível.

Histórico da BlackRock no mercado de criptomoedas

Inicialmente cética em relação ao Bitcoin, a BlackRock passou por uma grande transformação em sua visão sobre criptomoedas nos últimos anos. O CEO Larry Fink, que antes se mostrava reticente quanto ao potencial do Bitcoin, agora reconhece a criptomoeda como uma reserva de valor digital comparável ao ouro.

Essa mudança de percepção foi impulsionada pelo crescente interesse dos clientes institucionais e pelo sucesso de outras gestoras que ingressaram no setor cripto. Assim, isso levou a BlackRock a reconsiderar sua posição sobre o Bitcoin e solicitar a SEC a autorização para comercializar um produto baseado na criptomoeda.

Portanto, a entrada da BlackRock no mercado cripto ganhou ainda mais relevância com o lançamento do ETF de Bitcoin à vista (IBIT). Desde sua aprovação pela SEC em janeiro de 2024, o fundo vem apresentando um desempenho expressivo, com uma adesão massiva por parte de investidores institucionais.

Lançamento dos ETFs da BlackRock e adesão massiva ao Bitcoin

A aprovação do ETF de Bitcoin pela SEC foi um marco importante na regulamentação do setor cripto nos EUA. Esse evento abriu precedentes para futuras aprovações, incluindo o ETF de Ethereum à vista. Reguladores continuam monitorando o impacto desses produtos no mercado, mas a demanda crescente sugere que novos ETFs podem ser lançados nos próximos anos.

Dados recentes indicam que os ETFs de Bitcoin movimentaram mais de US$ 10 bilhões em poucos meses. Se consolidando como um dos produtos financeiros mais bem-sucedidos da BlackRock. Aliás, o interesse crescente pelos ETFs sugere que a demanda por Bitcoin como ativo institucional está se fortalecendo.

Após o sucesso do ETF de Bitcoin, a BlackRock lançou poucos meses depois um ETF de Ethereum à vista. Reforçando, portanto, ainda mais sua aposta no mercado de ativos digitais. Apesar da procura ser menor do que o ETF de Bitcoin, o produto de Ethereum da BlackRock também já registrou recordes significativos de negociações.

Os ETFs de criptomoedas oferecem uma alternativa conveniente para investidores institucionais e de varejo ganharem exposição ao Bitcoin e Ethereum sem precisar armazenar diretamente os ativos. No entanto, a volatilidade do mercado cripto e possíveis mudanças regulatórias ainda são fatores de risco a serem considerados.

Para muitos investidores, a entrada da BlackRock nesse setor é um sinal de que as criptomoedas estão se tornando um componente cada vez mais essencial dos mercados financeiros globais.

Além disso, a entrada da BlackRock no mercado cripto pressionou outras grandes gestoras, como Fidelity e Grayscale, a expandirem suas ofertas relacionadas a criptomoedas. O movimento da BlackRock validou ainda mais o setor cripto, fazendo com que outras instituições financeiras começassem a buscar formas de integrar ativos digitais em seus portfólios.

Reações do mercado e da concorrência

A entrada agressiva da BlackRock no mercado de criptomoedas tem provocado reações mistas entre concorrentes e participantes do mercado. Enquanto algumas instituições veem isso como uma validação do potencial das criptomoedas, outras expressam preocupações sobre a centralização e o impacto no mercado.

Independentemente disso, a movimentação da BlackRock está redefinindo as dinâmicas do mercado cripto e estabelecendo novos padrões para a participação institucional.

Portanto, a BlackRock demonstra que está comprometida em expandir sua presença no mercado de ativos digitais. Além dos ETFs de Bitcoin e da oferta de Ethereum, a empresa está explorando outras oportunidades no espaço cripto, incluindo investimentos em infraestrutura blockchain e parcerias com empresas de tecnologia financeira.

Essas iniciativas visam fortalecer ainda mais a posição da BlackRock como líder na integração de ativos digitais no sistema financeiro tradicional.

Perspectivas futuras e planos da BlackRock

A movimentação da BlackRock reforça o crescente interesse institucional no mercado de criptomoedas. A compra bilionária de Bitcoin e Ethereum, aliada ao sucesso dos ETFs, evidencia uma forte confiança no futuro do setor cripto.

À medida que mais instituições seguem essa tendência, a adoção global das criptomoedas pode atingir novos patamares, consolidando-as como ativos essenciais no portfólio dos investidores tradicionais.

Se o interesse institucional continuar crescendo, é possível que novos ETFs e produtos financeiros sejam lançados, facilitando ainda mais o acesso de grandes investidores ao mercado de criptomoedas.

O impacto da BlackRock no setor cripto pode ser comparado ao de sua influência em outros mercados financeiros, consolidando sua posição como uma das instituições mais relevantes na nova economia digital.