Neste artigo
A CoinFutures é uma plataforma de trading alavancado de contratos futuros de criptomoedas. A grande vantagem é poder fazer trading rápido, numa ótica de scalping ou swing trading de BTC, com alavancagem até 1000x.
Há várias vantagens que tornam o CoinFutures uma plataforma mais apetecível do que a Binance ou uma corretora tradicional do mercado. Principalmente considerando o registo rápido e fácil sem KYC nem inquéritos longos, e por oferecer a maior alavancagem do mercado e por ser permitida em Portugal.
O que é a CoinFutures?
Começamos a nossa análise do CoinFutures para lhe falar desta nova plataforma que acaba de chegar a Portugal. Ela é especializada em contratos de futuros, ou seja, poderá comprar posições de long (preço vai valorizar) ou short (preço vai desvalorizar) para BTC ou ETH. Depois, a vantagem em relação a comprar criptomoedas é que pode ganhar nos dois sentidos: com a subida e a depreciação dos preços cripto.
A CoinFutures funciona com um algoritmo proprietário que, segundo o seu site, “replica a volatilidade real de cripto, com os futuros a fornecerem uma experiência acelerada sem a complexcidade do trading real. Não precisa de Exchanges nem wallets, só a ação de preços real e o potencial para ganhar em grande”.
De seguida damos-lhe alguns cenários reais de trading com contratos de futuro. Para que perceba como funcionam no concreto.
Como funcionam os contratos futuros em criptomoedas?
Os contratos de futuros em criptomoedas seguem a mesma lógica das ações. Isto é, tratam-se de contratos que são comprados para um determinado ativo financeiro e que implicam e previsão de valorização ou desvalorização do ativo. Se o preço corresponder à previsão, os contratos podem ser vendidos de volta ao mercado com lucro, que pode ser tão elevado quanto a alavancagem aplicada.
Estes instrumentos alavancados permitem realizar ganhos extraordinários. Ou seja, basta um movimento reduzido no preço das criptomoedas para realizar grandes lucros.
Por exemplo, se nos contratos futuros de criptomoedas elas valorizarem 1% com alavancagem de 10x, o lucro será de 10x. Deste modo, pode usar a mesma lógica para alavancagens mais elevadas.
Claro que também há desvantagens e desafios a considerar. Porque se colocar uma alavancagem elevada e o preço seguir na direção contrária à sua previsão, a sua posição pode ser facilmente liquidada.
Dois termos a memorizar sobre os contratos de futuros: posição long significa que aposta na valorização de criptoativos. Posição short significa que aposta na sua desvalorização.
Leia também sobre: O que são contratos futuros de Bitcoin.
O que são contratos futuros em cripto
A melhor forma de saber como funcionam contratos futuros de bitcoin é colocando as mãos na massa e experimentando por si próprio. A teoria é muito simples: compra contratos long ou short, e espera que BTC (neste caso) siga a direção da sua previsão.
Na sua raíz, os contratos de futuros assemelhan-se às Opções na bolsa de valores. Estes contratos dão-lhe o direito a comprar um ativo no prazo futuro e a determinado preço, mas maior parte das pessoas opta por vender esses contratos a um preço mais elevado. É essa magia destes produtos derivados: o facto de valorizarem de forma alavancada e superiorizando-se aos ganhos nominais de criptomoedas.
Lembre-se que qualquer produto derivado implica riscos acrescidos para as suas posições. Por isso há também a hipótese de ver as suas posições liquidadas se não investir com gestão de risco atenta.
Leia também sobre: O que são contratos de Futuros Solana em Portugal.
Diferença entre contratos spot e de futuros
Os contratos de spot significam na prática comprar unidades inteiras ou fracionadas de criptomoedas. Essas criptomoedas ficam na sua carteira de investimentos, e podem ser colocadas de volta no mercado e vendidas ou podem ficar consigo em carteira a valorizar (se tudo correr bem).
Com os contratos de futuros não compra criptomoedas. Ao invés disso, adquire o direito a comprar as criptomoedas numa data futura, embora também possa vender os contratos por um valor mais elevado (caso os preços sigam a trajetória que indicou nos seus contratos).
A vantagem do spot trading: é proprietário dos seus criptoativos e não se arrisca a liquidação das suas posições. Isto porque pode vendê-las quando quiser. A vantagem dos futuros: pode realizar ganhos exponenciais com alavancagem elevada, apesar de ser só recomendável a traders experientes.
Riscos e vantagens deste tipo de negociações
As corretoras com contratos futuros de cripto costumam exigir um grau de experiência elevado no trading porque estes instrumentos são altamente desafiantes e arriscados.
Desde logo, o maior risco é o de ser liquidado. Com uma alavancagem elevada e uma direção contrária de preços ao que você previu, poderá ser imediatamente liquidado (não na sua carteira total de ativos, mas na posição colocada nos futuros).
Além disso, os criptoativos como BTC, e especialmente ETH, podem ser tão voláteis que se não reagir rápido e vender com lucro numa questão de segundos, no momento a seguir poderá estar em posição de liquidação.
As vantagens são também muito apetecíveis: com pequenos movimentos, pode gerar grandes lucros com a alavancagem certa e a gestão de risco cuidada. Além disso, pode ganhar dinheiro com dois movimentos: quando os criptoativos valorizam, e quando desvalorizam.
Comparativo CoinFutures vs outras corretoras de futuros
Vejamos como se compara a Coinfutures com outras Exchanges famosas do mercado que também oferecem futuros de cripto.
Para saber como funcionam contratos futuros de Bitcoin, poderá avaliar o comparativo que lhe deixamos de seguida. Ainda assim, não deixe de fazer a sua própria análise.
Futuros da Binance, Bybit, OKX vs CoinFutures
- Alavancagem nas Exchanges concorrentes: entre 100x e 125x
- Alavancagem na CoinFutures: Até 1000x
- Métodos de pagamento aceites: Token de futuros proprietário, USDC, USDT, Bitcoin, Ethereum, XRP.
- Métodos de pagamento na CoinFutures: Cartão de débito e crédito, Google Pay, Apple Pay, PIX, BTC, ETH, USDC, USDT, POL, BNB.
Pontes fortes do CoinFutures
- Maior alavancagem do que a concorrência (até 1000x).
- Maior número de métodos de pagamento permitidos.
- Sem KYC no Registo.
- Auditada por organismos independentes do espaço blockchain.
- Está entre as melhores plataformas de copy trading para alguns especialistas em Portugal.
Custos e taxas da CoinFutures
O modelo de negócio da CoinFutures baseia-se na cobrança de uma taxa fixa por cada venda lucrativa registada na sua plataforma. Assim, vamos explorar em maior detalhe esses custos…
Taxas de negociação
A taxa fixa é de 5% sobre o lucro total numa determinada posição vendida, havendo ainda uma taxa adicional de 0,5% cumulativa a partir da segunda hora em que uma aposta esteja aberta.
Em geral, é possível usar uma calculadora de apostas na CoinFutures. Isto permite aceder à taxa de PnL e que dá uma visão mais precisa da taxa a pagar. As taxas podem ainda ser proporcionais ao volume da aposta, podendo incidir sobre 1% a 3% dos lucros, dependendo da sua banca.
Taxas de depósito e levantamento
Note-se que a CoinPoker (casa-mãe da CoinFutures) não cobra taxas de depósito, embora haja uma taxa para os levantamentos. Por outro lado, os levantamentos em USDT têm 5 USDT de taxa, e os levantamentos em BTC têm uma taxa de 1 USDT.
O volume máximo diário de levantamento é de 25.000 USDT. O que também é válido para outra criptomoeda.
Segurança e compliance da plataforma
A CoinFutures segue o padrão de segurança da sua empresa-mãe, a CoinPoker, que está devidamente licenciada e segue as melhores práticas do jogo responsável.
Além disso, a CoinFutures respeita os dados pessoais dos utilizadores, não obrigando ao processo de KYC como acontece na maioria das Exchanges. Permite adicionalmente fazer cash out em qualquer altura, facilitando os mecanismos de verificação através de um algoritmo proprietário.
Por ainda não ter um histórico de funcionamento em Portugal nem no resto do mundo, ainda não há muitas avaliações independentes sobre a plataforma. Por isso, vale a pena utilizá-la com gestão de risco e estando atento a eventuais falhas.
Como abrir uma conta no CoinFutures – Guia passo-a-passo
Uma vez que não é necessário inserir dados pessoais invasivos para criar conta no CoinFutures, o processo não demora mais de 2 ou 3 minutos. Os passos seguem este modelo:
- Entre no site oficial da CoinFutures e clique no botão de Registo, no canto superior direito do site.
- Preencha os campos do endereço de email, nickname, password, e do código promocional (opcional, pode deixar vazio).
- Carregue a sua conta com fundos, com cartão de crédito ou débito, pagamentos eletrónicos ou criptomoedas.
- Depois é só aceder à área de negociações e colocar as suas apostas.
Dicas para negociar contratos futuros com segurança
A negociação de criptomoedas como contratos de futuro é uma atividade arriscada, mas que pode também ser altamente lucrativa com a gestão de risco correta.
Damos-lhe algumas dicas para se iniciar nesta atividade, tentando garantir que aplica uma estratégia equilibrada.
E acima de tudo lembre-se: nunca aposta mais dinheiro do que o que está disposto a perder.
Gestão de risco e uso de alavancagem
A gestão de risco é um dos aspetos mais cruciais. Significa que deve estipular o seu orçamento e garantir que, aconteça o que acontecer, não vai precisar desse dinheiro para outras atividades.
A gestão de risco significa também estipular stop losses e definir objetivos. Deste modo, consegue minimizar perdas ao mesmo tempo que retira lucros em metas bem definidas.
Porém, deve considerar os riscos da alavancagem. Se se está a iniciar, opte sempre pela alavancagem mais reduzida para não se expor demasiado ao risco de liquidação. Algo entre as 5x e 10x pode ser manejável para um estreante.
Estratégicas básicas para iniciantes
Se está só agora a iniciar-se no CoinFutures, siga alguns dos conselhos dos especialistas em trading de futuros:
- Comece por explorar futuros com um montante pequeno, porque é possível que o venha a perder.
- Procure posições de sniper: o fundo e o topo de preços em função de pivots como os máximos e os mínimos de preços na escala semanal.
- Tenha paciência: entre apenas em posições que lhe pareçam estar na base ou no topo de zonas de consolidação ou de picos e baixas de preços.
- Não persiga prejuízos: aceite uma derrota como uma oportunidade de aprendizagem, nunca tente compensar com outra aposta imediatamente a seguir.
Saiba mais sobre as melhores opções para contratos de futuros de criptomoedas.
Conclusão
O CoinFutures é um projeto de elevado valor apresentado pela CoinPoker. Uma empresa licenciada em jogo online que chega agora a Portugal e resto da Europa com um serviço dedicado de trading de futuros cripto.
Esta plataforma é uma das mais simples de usar para principiantes, porque não requer conhecimentos prévios, não implica recolha de dados KYC e deu mostras de ser segura. Alertamos apenas para o sistema de custos na negociação de contratos – quanto menos posições abrir, mais poupa.
Perguntas frequentes sobre CoinFutures em Portugal
CoinFutures é confiável?
É o projeto da casa de apostas CoinPoker, que está devidamente licenciada e auditada por entidades independentes. Porém, aconselhamos a que faça a sua própria gestão de risco.
Tem suporte para Portugal?
Neste momento ainda não, uma vez que se lançou recentemente em Portugal.
Existe app para telemóvel?
Sim, na verdade só permite apostar através da app disponível para Android (é gratuita).
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