Bitcoin plonge cette nuit sous 103 000 dollars, après une nouvelle escalade des tensions entre Israël et l’Iran.
Les marchés craignent un effet domino sur l’économie mondiale, alors que le pétrole bondit dans la nuit de plus de 11 %. Dans le même temps, les options Bitcoin montrent une forte demande de protection contre la baisse, signe que la prudence règne.
Options Bitcoin : la peur de la baisse s’installe
Dès la chute, les traders cherchent à se protéger en raison d’une grande incertitude. Le “skew” sur 7 jours des options Bitcoin a chuté à -3,84 %, soit son plus bas niveau depuis avril.
Le skew des options Bitcoin indique si les traders anticipent plutôt une hausse ou une baisse. Un skew positif montre que les calls sont plus demandés, signalant un sentiment haussier, tandis qu’un skew négatif reflète une peur de la baisse via les puts.
Cela signifie que les put options, qui permettent de se couvrir contre une chute du prix, sont nettement plus chères que les calls. La demande de protection a aussi fait basculer les skews sur 30 et 60 jours en territoire négatif.
Historiquement, ce type de signal précède souvent des périodes de forte volatilité. Les investisseurs anticipent une nouvelle vague de vente, ou cherchent simplement à sécuriser leurs positions longues.
Le 5 juin pendant la panique, le skew avait le même profil et ensuite, un rallye donnant presque lieu à un nouvel ATH s’est déroulé. La suite de cet épisode de panique pourrait donner lieu à un nouveau rallye.
Pétrole en feu, inflation et incertitude sur les taux
Ces tensions au Moyen-Orient ont fait bondir le prix du baril de WTI à plus de 74 dollars. Une hausse de plus de 6 % et un gain hebdomadaire de 13 %, égalant les niveaux de février dernier.
Cette flambée pétrolière inquiète les marchés, car elle pourrait relancer l’inflation mondiale. Avec la guerre commerciale de l’administration Trump, le risque de surchauffe des prix s’accentue surtout dans les pays importateurs nets.
Conséquence directe, les espoirs de baisse des taux de la Fed s’envolent. Les actions américaines reculent, tout comme les cryptos.
Le sentiment “risk-off” domine, poussant les investisseurs vers des actifs refuges traditionnels, malheureusement au détriment des actifs risqués comme Bitcoin.
Bitcoin : un marché sous pression, mais des fondamentaux solides
Malgré la pression à la baisse, il faut rester optimiste. Ce n’est pas cette énième attaque entre Israël et l’Iran qui vont remettre en cause les acquis. Les institutions continuent d’accumuler du Bitcoin, à l’image de MicroStrategy. Les ETF crypto, notamment sur les altcoins, montrent que l’appétit des investisseurs reste fort.
Enfin, les signes d’une confiance structurelle restent inchangés et ne seront jamais modifiés par ce genre d’événements. Bien au contraire, l’histoire a montré que ce genre de panique, donne par la suite, de nouveaux mouvements haussiers.
Pour autant, la volatilité va probablement persister à des niveaux élevées tant que les tensions géopolitiques ne se calment pas.
Les traders doivent surveiller le support à 103 000 et 100 000 dollars, car une cassure pourrait entraîner de nouvelles ventes massives. Bien sûr, en cas de rebond, il ne faudra pas rater le train.
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