Dans l’actualité récente des Bitcoin ETF, le fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a enregistré des entrées nettes de 208,9 millions de dollars le 24 août.
Selon les données de Farside Investors, l’ensemble des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a attiré un total de 337,6 millions de dollars sur cette période. En isolant les 208,9 millions de dollars d’IBIT, le fonds s’octroie une part d’environ 61,9 %, soit près de 62 % du total.
CoinGlass a répertorié des entrées nettes totales pour les ETF Bitcoin spot à hauteur de 54,50 milliards de dollars, soit l’équivalent de 681 290 BTC, lors de sa mise à jour du 24 août.
Cette même mise à jour indique des flux nets quotidiens de 337,60 millions de dollars (4 340 BTC), un volume de transaction quotidien de 8,23 milliards de dollars et des actifs nets totaux s’élevant à 79,16 milliards de dollars.
Bitcoin ETF News : Analyse des flux quotidiens récents
Les flux des ETF viennent de repasser du rouge au vert, et un fonds en particulier absorbe la quasi-totalité des capitaux.
Farside Investors a fait état d’entrées nettes positives sur six jours de trading consécutifs : 297,5 millions de dollars le 17 août, 189,3 millions le 18 août, 517,2 millions le 19 août, 606,3 millions le 20 août, 307,5 millions le 21 août et 337,6 millions le 24 août.
IBIT a dominé l’intégralité de cette période. Le fonds a attiré 160,2 millions de dollars le 17 août, 143,6 millions le 18 août, 284,7 millions le 19 août, 503,0 millions le 20 août, 239,3 millions le 21 août et 208,9 millions le 24 août. D’après les totaux de Farside, la part d’IBIT dans les entrées quotidiennes a varié entre 54 % et 83 % au cours de ces six sessions.
Ce redressement fait suite à une période difficile au début du mois. Farside avait rapporté des sorties globales pour la catégorie de 61,1 millions de dollars le 12 août, 131,1 millions le 13 août et 56,2 millions le 14 août. Rien que pour IBIT, les sorties s’élevaient à 224,94 BTC le 12 août, 89,83 BTC le 13 août et 874,61 BTC le 14 août.
Désormais, IBIT affiche 59,09 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) avec un ratio de frais de 0,25 %. La mise à jour du 24 août indiquait un prix de 44,735 $ par action pour 1,33 milliard d’actions en circulation, avec un volume de 358,73 milliers de dollars et 8 020 actions échangées.
Le panorama de l’ensemble de la catégorie confirme la concentration extrême de ce marché. IBIT détient un flux net cumulé de 782 210 BTC. Le fonds FBTC de Fidelity suit avec 185 610 BTC et 11,22 milliards de dollars d’actifs.
Le GBTC original de Grayscale a perdu 447 280 BTC et pèse désormais 10,35 milliards de dollars. Le Mini Trust de Grayscale détient 34 760 BTC (4,12 milliards $), le BITB de Bitwise possède 41 500 BTC (2,99 milliards $) et l’ARKB d’ARK détient 40 140 BTC (2,70 milliards $).
En divisant les 59,09 milliards de dollars d’AUM d’IBIT par les 79,16 milliards de dollars d’actifs nets totaux des ETF Bitcoin spot, la part de BlackRock s’établit à environ 74,6 %. C’est sur cette base que l’on considère qu’IBIT contrôle environ 75 % de l’ensemble du marché des ETF Bitcoin au comptant.
Concentration des flux le 20 août
Le 20 août, Farside Investors a rapporté 606,3 millions de dollars d’entrées nettes totales. IBIT représentait 503,0 millions de dollars, tandis que FBTC ajoutait 64,7 millions, BITB 26,4 millions, ARKB 12,2 millions et BTCO 3,6 millions. Le fonds HODL a quant à lui enregistré une sortie de 3,6 millions de dollars.
HedgeCo.Net a qualifié le chiffre du 20 août d’impression d’unité de création (creation-unit print), notant que la part d’IBIT reflétait davantage la victoire de BlackRock dans le processus de création ce jour-là qu’un parrainage généralisé sur l’ensemble du complexe des ETF suivis. Le rapport a également mis en garde contre l’interprétation de plusieurs sessions positives comme un engagement durable de la part des allocataires.
L’essentiel à retenir
L’entrée nette de 208,9 millions de dollars d’IBIT le 24 août représentait environ 62 % du total de 337,6 millions de dollars rapporté par Farside Investors. Les données de CoinGlass libellées en BTC montrent similairement qu’IBIT a ajouté 2 690 BTC sur les 4 340 BTC d’entrées nettes totales de la journée.
Ce résultat du 24 août s’inscrit dans une série de sessions positives pour la catégorie des ETF Bitcoin spot, bien que les données rappellent également les flux négatifs observés entre le 12 et le 14 août.
Ces chiffres publiés offrent un registre quotidien des créations et des rachats d’ETF, soulignant la part comparativement massive de BlackRock dans les flux récents.
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