암호화폐 하락, 이유는? 기관 투자자들, 저가 매수 움직임 보여

최근 암호화폐 시장은 하락을 겪었다. 17억 달러 규모의 청산과 암호화폐 시장의 공황 속에서 블랙록(Blackrock)과 마이크로스트래티지(Microstrategy)는 매수세를 이어갔다.

암호화폐 시장에서는 최근 24시간 동안 대규모 매도와 기록적인 청산이 일어났으며, 이로 인해 트레이더들과 투자자들은 미래에 대한 불안감을 느끼고 있다.

비트코인 Price Volume in 24h Price 7d 의 가격 하락이 공황을 주도했으며, 101,000달러에서 94,725달러까지 급락했으나 현재는 97,700달러로 회복된 상태이다.

하지만 비트코인의 급락은 알트코인들에게 큰 타격을 주었으며, 알트코인 시장 전체를 추적하는 TOTAL2 지수(비트코인 제외한 암호화폐 시가총액)는 15% 이상 하락하며 2,500억 달러 이상의 가치를 잃었다.

올해 3월 이후 처음으로 4,000달러를 돌파한 직후, 이더리움 역시 암호화폐 시장 전체의 하락세로 영향을 받았다. 상승 추세는 오래가지 못했고, 가격은 3,625달러로 하락했으며 비트코인만큼 회복되지 않았다. 현재 이더리움은 약 3,750달러에 거래되고 있다.

GM!

The biggest long liquidation of this bull cycle so far.

In the past 24 hours , 569,214 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $1.71 billionhttps://t.co/C47AgBCcTkhttps://t.co/7aKXaaVxi3 pic.twitter.com/Z6sM3UrEWD

— CoinGlass (@coinglass_com) December 9, 2024

비트코인 가격 일시적 하락으로 2021년 이후 최대 규모 청산 발생

다수의 신규 투자자들은 상승장에서는 모든 자산이 계속 상승한다고 믿는다. 그러나 이는 사실이 아니다. 이번과 같은 큰 폭의 하락은 예기치 않은 전 세계적 사건(블랙 스완 이벤트)이나 시장이 지나치게 과열되어 모든 투자자가 롱 포지션에 과도하게 레버리지를 걸었을 때 발생하는 일반적인 현상이다.

이번 하락은 후자의 경우에 해당한다. 비트코인이 94,725달러로 하락하는 동안, 롱 포지션의 트레이더들이 청산당하면서 17억 달러 이상이 사라졌다. 이는 2021년 이후 가장 큰 롱 포지션 청산 규모였다.

이러한 청산 사태로 암호화폐 시장은 초기화되었으며, 알트코인 시장 전반의 펀딩 비율도 모두 초기화되었다. 펀딩 비율은 무기한 선물 시장 가격과 현물 가격 간의 차이를 나타낸다. 펀딩 비율은 선물 시장 가격이 지수 가격과 일치하도록 조정하는 메커니즘을 보장한다.

본질적으로, 시장이 강세 추세일수록 펀딩 비율은 더 높다. 대규모 청산과 함께 펀딩 비율이 초기화되는 현상은 상승장에서 흔히 발생하며, 이는 다음 상승장이 시작되기 전 조정 기간을 나타낸다.

고래와 기관, 대규모 매수 움직임 보여

BLACKROCK IS BUYING ETH

$500 MILLION USD JUST THIS WEEK

TOTAL ETH BALANCE +50% IN PAST 30 DAYS pic.twitter.com/xMgwgniiWe

— Arkham (@arkham) December 6, 2024

암호화폐 시장 전반의 하락과 기록적인 청산이 일어난 와중에, 소액 투자자들은 공포에 의해 포지션을 정리하게 된다. 이 과정에서, 스마트 머니와 기관 투자자들은 토큰들을 저가에 매수하고 있다.

지난 일주일 동안, 온체인 인텔리전스 플랫폼 아캄(Arkham)은 기업들의 비트코인과 이더리움 대량 매수 거래를 포착했다. 세계적인 투자 회사 블랙록은 이더리움 보유량을 50% 증가시켰으며, 이번 달 초 이후 5억 달러 이상의 이더리움을 추가로 매수했다.

마이클 세일러(Michael Saylor)의 마이크로스트래티지는 비트코인을 가장 많이 보유하고 있는 기업으로, 어제만 해도 평균 가격 98,783달러에 21,550 비트코인(BTC)을 추가로 매입했다. 이는 21억 달러 규모이다. 그래서 조정 기간 동안 일부 알트코인들이 30-50% 하락하는 가운데, 세계 최대 비트코인 보유 기업은 20억 달러 이상을 비트코인을 매수하는데 투입하고, 세계 최대 자산 관리 회사는 5억 달러 규모의 이더리움을 매수하고 있는 상황이다.

암호화폐 일시적인 조정 이후 급등 가능성

Hyperbitcoinization in 2025 will be studied by Historians, the great global Bitcoin arms race, as nation-states scramble to front-run the US National Bitcoin Reserve. Haven't you realized all money is a ponzi scheme yet anon? https://t.co/XzlwObKfu4

— Luumuno | 🦧 (@samuel_cooling) December 10, 2024

기업들이 암호화폐를 대량 매수하고 있으며, 이제는 여러 주요 국가들이 전략적으로 비트코인을 비축하기 위한 글로벌 경쟁을 논의하고 있다. 미국, 러시아, 중국을 비롯한 일부 국가들은 비트코인을 전략적 준비자산으로 도입하는 정책을 검토하고 있다.

세 나라 중 어느 나라가 먼저 실행에 옮기느냐에 따라, 비트코인 수량이 부족해지고 가격이 너무 오르기 전에 각국이 비트코인 비축을 시작하려는 전 세계적인 경쟁이 촉발될 것이다. 마이클 세일러는 최근 미국 정부에 실물 금 보유량을 매도하고 이를 비트코인으로 전환할 것을 촉구했다.

미국은 현재 5천억 달러 이상의 금을 보유하고 있으며, 이는 현재 가격으로 50만 비트코인을 구매할 수 있는 금액이다. 이는 마이크로스트래티지의 25만 2천 비트코인 보유량의 두 배에 달한다.

보너스: 크립토 올스타즈, 공개 출시 10일 남기고 초기 단계 펀딩 1,100만 달러 돌파

크립토 올스타즈(Crypto All-Stars, STARS)는 현재 시장 상황에 영향을 전혀 받지 않고 있다. 이번 사전 판매에서 1,140만 달러 이상을 모금했으며, 종료까지 10일도 채 남지 않았다. 사전 판매 마지막 날에 투자자들의 관심과 자금이 STARS로 쏠리고 있어, 향후 일주일 내에 1,500만 달러 이상을 달성할 것으로 예상된다.

STARS 사전 판매가 끝난 후, 탈중앙화 거래소(DEX) 상장과 함께 주요 중앙화 거래소(CEX) 상장에 대한 강력한 루머가 돌고 있다. 상장 직후 추가적으로 두 개 이상의 거래소에 상장될 경우, 크립토 올스타즈 프로젝트에 대한 열기는 더 뜨거워질 것이다.

크립토 올스타즈의 사전 판매 성공을 이끈 것은 혁신적인 ‘밈볼트(MemeVault)’ 기술이다. 다른 스테이킹 시스템은 여러 앱과 블록체인을 관리해야 하는 불편함이 있는 반면, 밈볼트는 ‘올인원’ 플랫폼을 제공한다.

밈볼트는 투자자들이 주요 밈코인들을 스테이킹하면 그 대가로 STARS를 지급한다. 패시브 인컴을 획득할 수 있는 중앙 허브로 운영된다. 따라서 유틸리티가 없는 밈코인을 보유하던 시대는 끝났다. 이제 페페(PEPE), 시바 이누(SHIB), 도지코인(DOGE) 등 다양한 밈코인을 밈볼트에 스테이킹하고, 그 대가로 STARS를 보상으로 받을 수 있다.

또한, 사전 판매로 매수한 STARS를 스테이킹 프로토콜을 통해 즉시 스테이킹할 수 있으며, 사전 판매 종료까지 210% 이상의 연간 수익률(APY)을 누릴 수 있다.

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암호화폐는 고위험 자산군입니다. 이 글은 정보 제공 목적으로 제공되며 투자 조언이 아닙니다. 원금을 모두 잃을 수 있습니다.