L’événement le plus attendu depuis plusieurs semaines, la FED et sa décision sur les taux d’intérêts. Tout indique qu’ils resteront inchangés et que donc rien de surprenant ne va arriver. Cependant, cela reste un catalyseur d’extrême volatilité. Compte tenu du discours de Jerome Powell qui suivra, il faut quand même s’attendre à une certaine volatilité.
Le Bitcoin, oscillant sous les 100 000 dollars symboliques, pourrait bien trouver la motivation de revenir au-dessus des six figures.
Une économie sous pression : Tariffs, PIB et consommation en berne
Les marchés continuent globalement de progresser la semaine passée. Bitcoin et crypto, comme les marchés traditionnels, affichent tous une excellente semaine. Vendredi, le Bitcoin affichait 3,3 % sur la semaine tandis que le S&P affichait 2,9 %.
Le weekend vient réduire ces gains sur l’or numérique, mais cette semaine pourrait voir les choses accélérer.
Les mauvais chiffres de l’anticipation du PIB ont secoué les marchés momentanément avec -0,3 % contre + 0,3 % attendus. Finalement, il n’a pas fallu longtemps au marché pour récupérer de cette mauvaise nouvelle qui n’en est pas une.
Rien de surprenant à voir le PIB en baisse étant donné le poids de la balance commerciale dans le calcul, fortement altérée par la précipitation des importations en vue de l’implémentation des tarifs douaniers.
La pression des tarifs douaniers se fait ressentir dans des mauvais chiffres, mais qui sont parfaitement logiques, et tout analyste sensé savait que ce chiffre allait en réalité être décevant.
C’est pourquoi le marché récupère très vite après quelques heures de secousses.
Ensuite, le marché de l’emploi montre des signes encourageants avec plus d’emplois créés que prévu. Le PMI manufacturier se trouve supérieur aux attentes aussi, ce qui montre que les chiffres principaux sont moroses, mais que dans l’instant T, l’économie américaine n’est pas aussi mauvaise que prévu malgré la pression.
Enfin, le réel point noir, la confiance des consommateurs. En baisse constante depuis les statistiques de décembre, elle déçoit en plus les prévisions à chaque publication.
Les indices PMI montrant le sentiment du secteur des services qui seront publiés aujourd’hui doivent rassurer. Mercredi également, le rapport sur la consommation des ménages révélera la force de frappe des ménages américains.
La FED immobile, de quoi frustrer les marchés
La réunion du FOMC qui verra la FED annoncer certainement des taux inchangés reste attendue malgré les chances quasi nulles de voir les taux baisser.
Les précédentes déclarations de Powell ainsi que l’impact déjà connu mais “maîtrisé” grâce à la pause permettent à Powell de repousser cette baisse de taux. Cela permettant de meilleures chances de poursuivre la baisse de l’inflation.
Les analystes de Bloomberg attendent que Powell repousse encore plus les attentes du marché en mettant l’accent sur la stabilité des prix. Une prudence voulue en raison du stress du marché traduit par l’explosion des cours du métal jaune.
Pour ce qui est des anticipations de marché, les changements sur les prédictions de juin montrent la frustration et l’incertitude. Les chances s’inversent concernant la prochaine réunion de la FED.
En l’espace d’une semaine, les chances de voir une baisse changent complètement, passant de 60-40 environ à 30/70.
Seul le discours de Powell pourrait changer ces anticipations vers le positif. Pour finir, le marché remonte et les entreprises qui publient leurs résultats du premier trimestre ne déçoivent quasiment pas.
À l’exception de Tesla avec des earnings dans le rouge, et Nvidia qui n’a pas encore publié, les MAG7 explosent encore toutes les estimations.
Bitcoin face à ces incertitudes, rebond ou retour sous 90 000
L’instabilité macroéconomique est en général le seul problème auquel Bitcoin fait réellement face car c’est ce qui affecte les marchés financiers dans leur globalité. Là où Bitcoin tire son épingle du jeu, ce sont lors des conflits et des situations systémiques dangereuses.
Pour le moment, ce n’est pas le cas et comme pour le reste, mercredi risque d’être une journée charnière pour la crypto-monnaie principale.
Finalement, le contexte macroéconomique changeant d’une semaine à l’autre n’est pas le meilleur allié de Bitcoin pour retrouver les 100 000 dollars. Cependant, d’autres facteurs peuvent l’aider en parallèle, ce qui doit mener à une certaine prudence, mais pas au désespoir.
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