Bitcoin s’établit durablement et sûrement au-dessus des six chiffres. Une bonne chose pour la tenue de son prix qui semble trouver un ancrage. Cependant, ce petit range s’établit surtout en raison des chiffres que le marché attend.
Cette semaine, inflation, consommation, chômage, discours, la macroéconomie est plus que jamais chargée dans cette période de transition. Chaque donnée pourrait faire vaciller l’or numérique ou le propulser direction un nouveau record.
Inflation : les marchés attendent un nouveau signal de la Fed
Premier danger pour le Bitcoin, c’est l’inflation, premier chiffre menaçant de cette semaine. Cette après-midi, l’IPC est attendu à 2,4 % annuel, comme le mois dernier.
Ensuite, l’IPC core mensuel, lui, à 0,3 contre 0,1 pour la précédente publication. Un léger risque d’augmentation qui, même conforme aux attentes, ne va pas ravir le marché.
2,4 %, c’est encore près d’un demi point au-dessus de l’objectif de Jerome Powell sur l’inflation. Il faudrait une bonne surprise afin de voir de meilleures réactions du marché et surtout une FED rassurée. La politique dovish tant attendue repose quasiment exclusivement sur ce chiffre.
En parallèle, jeudi, les prix à la production (PPI) très corrélés à l’inflation sont aussi un baromètre important. Le consensus s’attend, là aussi, à une progression depuis le mois dernier, ce qui n’est, là non plus, pas une bonne nouvelle même si conforme. Ces deux chiffres vont clairement donner le ton sur la direction future de la FED et donc des investisseurs.
Une lecture positive, en d’autres termes, moins élevée que prévu, couplée aux tarifs douaniers qui connaissent une accalmie avec la Chine, serait une voie pavée d’or pour les marchés.
Ventes au détail et pétrole : consommation sous pression, énergie en soutien ?
Second aspect de cette semaine complexe, les ventes au détail seront publiées jeudi. La prévision de +0,3 % contre 0,6 % le mois dernier voit un ralentissement de la consommation intérieure américaine. Ce ralentissement est scruté de près, car la consommation intérieure est la composante principale de la santé de l’économie US. Un chiffre encore plus décevant pourrait accentuer les craintes d’un ralentissement.
Paradoxalement, cela pourrait également forcer Powell à revoir quelques aspects de sa politique monétaire si l’inflation ne s’aggrave pas.
Ensuite, deuxième indicateur clé, du secteur de la consommation, les stocks de pétrole publiés mercredi.
Déjà en baisse depuis quelques semaines, une nouvelle baisse pourrait alimenter de nouvelles pressions inflationnistes.
Emploi, discours de powell et risques pour le marché
Enfin, jeudi sera la conclusion de cette semaine chargée, vendredi étant relativement épargné. Les inscriptions au chômage tomberont en même temps que les chiffres de la consommation et du PPI.
Ce n’est pas le chiffre le plus important, mais étant donné la masse de chiffre publié à ce moment-là cela va provoquer une véritable volatilité.
Enfin, le moment le plus critique sera la réaction de Jerome Powell suite à toutes ces annonces, dix minutes seulement après.
Finalement, dans ce flux de données qui seront certainement contrastés, la lumière qu’apporte le président de la FED donnera la direction finale des marchés pour la fin de semaine et certainement les suivantes.
Il y a fort à parier que le ton sera prudent, insistant encore sur l’absence de consensus clair sur la situation permettant de baisser les taux.
Sauf en cas de surprise, positive, le marché devra prendre cela pour argent comptant et se débrouiller avec jusqu’à la prochaine réunion de la FED en juin.
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