A alta volatilidade e os movimentos agressivos, em torno de Bitcoin, poderão estar de volta. Isto porque foi recentemente revelado que uma crypto whale deu short a BTC com 40x de alavancagem, num valor de $386 milhões (uma das apostas a partir de uma wallet individual mais elevadas do ano)!
De facto, a posição de shorting foi aberta a partir de $84.043, um patamar que coincide o nível de resistência da EMA 200 na escala diária, que não foi ainda ultrapassado. Por outro lado, este movimento de alto risco levará a uma liquidação de conta nos $386 milhões apostados, caso BTC suba para $86.196.
Alavancagem elevada de whale coloca investidores retalhistas em alerta
Colocar uma aposta alavancada em 40X de $386 milhões é um fenómeno estranho. Não se compreende bem que tipo de investidor será este, apesar de podermos acompanhar publicamente os movimentos da sua wallet (ver o separador PERPS no Hypurrscan). Mas um investidor com tanto capital poderá ter informação privilegiada sobre o mercado que outros investidores retalhistas quererão seguir.
O que é certo é que algumas horas depois da sua aposta, este investidor já está com um lucro de 2.5 milhões de dólares, fruto da correção de BTC para $83.500. Porém, este é um nível de preços perigoso, já que BTC iniciou o dia a valorizar 1% e poderá querer testar a EMA 13 na escala diária, o que colocaria a posição da whale em risco.
Como tal, retalhistas de todo o mundo estão a adotar uma perspetiva crescentemente mais pessimista. E este movimento de alto risco de uma whale poderá acrescentar um dado importante que permite antecipar uma correção de preços.
Coreia do Sul não quer Bitcoin nas suas reservas financeiras
Outro facto que está a agitar os mercados e que dão força a uma tese de “bear market” é o facto de a Coreia do Sul ter rejeitado a constituição de reservas de BTC. O anúncio veio do próprio banco central da Coreia, que refere a alta volatilidade, os custos de conversão e a inconformidade com as regras do FMI como motivos para não comprar BTC.
Este anúncio é um duro golpe para os investidores que acreditavam numa bull market em 2025 apoiada por poderes institucionais e grandes Estados, a começar pelos EUA. Os EUA ainda não conseguiram avançar com a prometida reserva de criptomoedas. E, agora, o Banco da Coreia parece posicionar-se contra qualquer adesão institucional.
Pela sua natureza descentralizada, Bitcoin não é uma moeda viável para controlar liquidez. Também não tem um mercado com movimentos previsíveis, não permite controlar riscos de crédito de forma prudente.
Sendo fundamentalmente uma criptomoeda de investidores retalhistas e grupos financeiros como hedge funds, Bitcoin continua a perder terreno. A adesão massificada por Estados e bancos centrais não está a ser tão rápida como se desejaria. E os mercados poderão já estar a reagir negativamente, fazendo uma pressão negativa sobre os preços.
BTC pode corrigir mais a partir desta semana: níveis a ter em conta
Na semana passada, Bitcoin iniciou um movimento de preços extraordinariamente perigoso. Em três dias perdeu 10% do seu valor. Mas mais importante do que isso foi ter perdido também patamares de suporte importantes que ainda não conseguiu recuperar. O mais notável é a EMA 200 à escala diária. Esta é tida como a média móvel mais importante para definir um movimento de preços bullish ou bearish.
Desde então, BTC tem valorizado ligeiramente, Mas ainda não conseguiu romper com a EMA 200 que se situa neste momento nos $85.600. Esse facto cria uma pressão negativa e adiciona probabilidade de derrocada de preços.
O patamar atual de preços é de expectativa e incerteza, pelo que uma de duas coisas pode acontecer:
- Um forte movimento com volume assinalável acima dos $86.000: esse seria o sinal bullish de recuperação da EMA 200 e do recomeço da bull market.
- A continuação da correção de preços para $80.000 e abaixo disso: as pressões para voltar a testar o nível de $77.000 regressariam.
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